Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Andre Desautels(2022-11-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/12/2025
14,35 USD
= 12,24 EUR
17/12/2025
Performance
| Perf. 17/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,72 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 3,30 % | 0,84 % |
| Perf. YTD | 11,53 % | 3,98 % |
| Perf. 1 anno | 11,84 % | 2,32 % |
| Perf. 3 anni | 43,66 % | 37,15 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,85 % | 16,47 % |
| Perf. 2023 | 7,42 % | 14,27 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,26 % | 10,00 % |
| Volatilità | 10,92 % | 11,12 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 2363 | 1 | |
| 3 mesi | 885 / 2336 | 2 | |
| 6 mesi | 1222 / 2301 | 3 | |
| YTD | 313 / 2175 | 1 | |
| 1 anno | 370 / 2162 | 1 | |
| 3 anni | 668 / 1764 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,92 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,02 % | Eccellente | |
| DSR | 7,77 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -2,13 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Buono | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | 1,06 | Buono | |
| Omega | 1,34 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,67 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/12/2025 | 57,33 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,89 % |
| Commissioni di Gestione | 0,89 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gbl Equity Inc USD N Q2 DisU |
|
11,53%
|
11,84%
|
43,66%
|
10,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
39,03%
|
37,14%
|
106,76%
|
21,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc |
|
16,86%
|
16,12%
|
61,27%
|
10,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Sustainable Eq QI F USD Acc |
|
-1,06%
|
-2,74%
|
37,67%
|
11,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
1,12%
|
0,18%
|
15,44%
|
11,15% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI Wld Min Vol ESG ETF EUR |
|
-2,57%
|
-3,02%
|
22,48%
|
9,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR