Serie storica base 100 dal 24/04/2023 al 23/04/2026

Wellington Gbl Equity Inc USD N Q2 DisU
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,84 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 3,48 % 6,73 %
Perf. YTD 8,49 % 4,19 %
Perf. 1 anno 25,63 % 22,56 %
Perf. 3 anni 52,32 % 38,64 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 12,35 % 5,63 %
Perf. 2024 18,85 % 16,48 %
Perf. 2023 7,42 % 14,21 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 14,69 % 9,09 %
Volatilità 10,57 % 10,84 %
Sharpe ratio 1,10 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 220 / 2417 1
3 mesi 147 / 2405 1
6 mesi 79 / 2333 1
YTD 140 / 2404 1
1 anno 342 / 2176 1
3 anni 203 / 1778 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,57 %
Eccellente
Max drawdown -12,02 %
Eccellente
DSR 7,46 %
Eccellente
Beta bear 0,74
Buono
VAR 95 -2,12 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,10
Eccellente
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 1,56
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 0,94
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2026 52,66 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,98 %
Commissioni di Gestione 0,89 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Equity Inc USD N Q2 DisU
8,49%
25,63%
52,32%
10,57%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
12,94%
58,52%
106,74%
12,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc
2,06%
26,72%
58,65%
10,47%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sextant Quality Focus A
-2,64%
3,95%
36,75%
10,88%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI EMU Clim Transt Awar ETF €D -
3,10%
21,38%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR