Serie storica base 100 dal 18/06/2022 al 02/05/2025

Anima Traguardo 2027
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 02/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,40 % 0,60 %
Perf. YTD 0,95 % 0,47 %
Perf. 1 anno 4,57 % 4,41 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,77 % 4,38 %
Perf. 2023 6,34 % 7,00 %
Perf. 2022 - -
Dati 1 anno al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,95 % 3,91 %
Volatilità 1,78 % 1,38 %
Sharpe ratio 0,31 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 129 / 345 2
3 mesi 36 / 338 1
6 mesi 235 / 319 3
YTD 32 / 339 1
1 anno 169 / 262 3
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 1,78 %
Medio
Max drawdown -0,66 %
Buono
DSR 1,27 %
Medio
Beta bear 0,17
Buono
VAR 95 -0,38 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Scarso
Information ratio 0,60
Buono
Sortino 0,44
Scarso
Omega 1,11
Scarso
Calmar ratio 0,85
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2025 456,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 1,5 %
Gestione 0,45 %
Performance fee 0,25 %
Spese correnti 1,15 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Traguardo 2027 -
0,95%
4,57%
-
-
Fondo più consultato J.P. Morgan Target Fund 2029 EUR A1 Dist -
1,60%
6,51%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index