Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ethenea
- Gestione per delega
- SPSW Capital GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/09/2025
98,99 USD
= 84,99 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 2,89 % | 0,90 % |
| Perf. YTD | 7,74 % | 3,04 % |
| Perf. 1 anno | 25,62 % | 12,78 % |
| Perf. 3 anni | 29,87 % | 11,66 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,89 % | 16,36 % |
| Perf. 2023 | 7,28 % | -0,70 % |
| Perf. 2022 | -25,56 % | -15,99 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,89 % | 2,97 % |
| Volatilità | 20,77 % | 14,31 % |
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 118 | 1 | |
| 3 mesi | 19 / 118 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 118 | 1 | |
| YTD | 12 / 118 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 117 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 114 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,77 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,84 % | Pessimo | |
| DSR | 13,86 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,93 | Buono | |
| VAR 95 | -4,22 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,19 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 1,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,03 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MainFirst - Megatrends Asia A-Aktien |
|
7,74%
|
25,62%
|
29,87%
|
20,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
6,82%
|
19,74%
|
33,11%
|
15,38% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF Asia Opportunity Fund A USD Cap |
|
-3,03%
|
17,02%
|
7,06%
|
21,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Vontobel Fd mtx Asian Ldrs Ex Jap B |
|
4,62%
|
17,24%
|
11,12%
|
16,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MSIF Asia Opportunity Fund A USD Cap |
|
-3,03%
|
17,02%
|
7,06%
|
21,71% | ||
| ETF | iShares MSCI AC Far East exJap ETF USD |
|
10,25%
|
23,76%
|
15,76%
|
18,06% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-3,59%
|
16,49%
|
6,65%
|
21,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR