Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,20 % 2,89 % 6,19 % 6,79 % 7,74 % 25,62 % 29,87 % - -
Categoria 0,13 % 0,13 % 0,90 % 5,42 % 3,26 % 3,04 % 12,78 % 11,66 % 19,84 % 38,68 %
Delta 0,31 % 0,07 % 1,99 % 0,77 % 3,53 % 4,70 % 12,85 % 18,20 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,46 % 0,04 % 5,52 % 4,43 % 5,33 % 14,74 % 20,97 % 27,93 % 53,89 %
Delta 0,36 % -0,26 % 2,85 % 0,66 % 2,36 % 2,41 % 10,89 % 8,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,89 % 7,28 % -25,56 % - - - - -
Categoria 16,36 % -0,70 % -15,99 % 5,71 % 15,60 % 20,58 % -12,97 % 22,07 %
Delta -0,48 % 7,98 % -9,57 % - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -3,20 % 3,26 % -9,33 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,50 % 7,89 % -
Categoria 10,17 % 2,97 % 3,67 %
Delta 10,32 % 4,92 % -
Benchmark* 11,29 % 5,39 % 5,05 %
Delta 9,21 % 2,50 % -
Rischio
Volatilità 23,67 % 20,77 % -
Volatilità Categoria 15,87 % 14,31 % 14,59 %
Volatilità Benchmark 16,99 % 15,23 % 15,96 %
Max drawdown -25,84 % -25,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,32 % 13,86 % -
Sortino 1,16 0,36 -
VAR 95 -5,44 % -4,22 % -
VAR 99 -8,59 % -6,97 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 0,24 -
TEV 12,24 % 11,52 % -
Information ratio (IR) 0,75 0,22 -
Up Capture Ratio 1,25 1,16 -
Down Capture Ratio 1,09 1,10 -
Indice Omega 1,36 1,15 -
Reattività
Beta 1,21 1,14 -
75,57 70,36 -
Beta bull 1,53 1,36 -
Beta bear 0,97 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,39 0,27 -
Kurtosis 3,68 2,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR