Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,30 % 0,41 % 3,58 % 21,57 % 2,68 % 7,96 % 17,10 % 20,14 % - -
Categoria 1,07 % 0,97 % 2,78 % 13,18 % 2,92 % 1,90 % 7,98 % 9,39 % 19,51 % 36,29 %
Delta 0,23 % -0,56 % 0,80 % 8,39 % -0,24 % 6,06 % 9,12 % 10,75 % - -
Benchmark* 1,20 % 1,08 % 2,93 % 15,13 % 5,97 % 5,28 % 11,03 % 19,91 % 29,16 % 52,74 %
Delta 0,10 % -0,67 % 0,64 % 6,44 % -3,29 % 2,68 % 6,07 % 0,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,89 % 7,28 % -25,56 % - - - - -
Categoria 16,30 % -0,74 % -15,95 % 5,57 % 15,61 % 20,55 % -13,02 % 22,15 %
Delta -0,41 % 8,02 % -9,61 % - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -3,20 % 3,26 % -9,33 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,72 % 7,06 % -
Categoria 2,11 % 2,24 % 3,86 %
Delta 6,62 % 4,82 % -
Benchmark* 5,07 % 5,14 % 5,55 %
Delta 3,66 % 1,91 % -
Rischio
Volatilità 25,61 % 21,29 % -
Volatilità Categoria 16,36 % 14,54 % 14,72 %
Volatilità Benchmark 17,39 % 15,50 % 16,10 %
Max drawdown -25,84 % -25,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,20 % 14,45 % -
Sortino 0,33 0,29 -
VAR 95 -6,27 % -4,38 % -
VAR 99 -8,59 % -7,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,20 -
TEV 13,40 % 11,83 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,16 -
Up Capture Ratio 1,27 1,13 -
Down Capture Ratio 1,22 1,09 -
Indice Omega 1,13 1,12 -
Reattività
Beta 1,29 1,15 -
76,43 70,36 -
Beta bull 1,64 1,38 -
Beta bear 1,02 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,38 0,19 -
Kurtosis 2,39 1,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR