Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Peregrine Capital Management L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Growth dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Gary NUSSBAUM(2022-11-11) Brian DONOHUE(2022-11-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
96,05 USD
= 84,45 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,38 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -3,20 % | -4,13 % |
| Perf. YTD | -13,96 % | -13,99 % |
| Perf. 1 anno | -1,88 % | 4,78 % |
| Perf. 3 anni | 18,80 % | 31,22 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,90 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 36,64 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -33,37 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,72 % | 7,28 % |
| Volatilità | 23,89 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 69 / 83 | 4 | |
| 3 mesi | 65 / 82 | 4 | |
| 6 mesi | 6 / 81 | 1 | |
| YTD | 57 / 82 | 3 | |
| 1 anno | 80 / 80 | 4 | |
| 3 anni | 71 / 75 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,89 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -30,92 % | Pessimo | |
| DSR | 16,97 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,67 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,87 | Scarso | |
| Sortino | -0,05 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,03 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 6,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -23,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,21 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| VisionFund US Equity LC Growth A USD |
|
-13,96%
|
-1,88%
|
18,80%
|
23,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-15,61%
|
18,55%
|
57,71%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Lord Abbett Innov Growth Fd N USD Cap |
|
-15,96%
|
11,80%
|
27,14%
|
23,34% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Lord Abbett Innov Growth Fd N USD Cap |
|
-15,96%
|
11,80%
|
27,14%
|
23,34% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-17,22%
|
3,44%
|
37,43%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR