Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NASDAQ - 100 Notional NTR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
60,57 USD
= 53,33 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -4,03 % | -5,49 % |
| Perf. YTD | -15,31 % | -13,33 % |
| Perf. 1 anno | 4,01 % | 1,08 % |
| Perf. 3 anni | 35,87 % | 16,89 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,61 % | 27,02 % |
| Perf. 2023 | 49,45 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -28,34 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,78 % | 6,98 % |
| Volatilità | 20,02 % | 14,32 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 455 / 575 | 4 | |
| 3 mesi | 526 / 569 | 4 | |
| 6 mesi | 287 / 557 | 3 | |
| YTD | 499 / 569 | 4 | |
| 1 anno | 183 / 530 | 2 | |
| 3 anni | 9 / 440 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,02 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,75 % | Pessimo | |
| DSR | 13,29 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,34 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Buono | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,62 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,30 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 651,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc |
|
-15,31%
|
4,01%
|
35,87%
|
20,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-7,47%
|
8,83%
|
27,93%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc |
|
-15,50%
|
3,16%
|
37,79%
|
20,69% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc |
|
-15,50%
|
3,16%
|
37,79%
|
20,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vulcan Value Equity Fund USD |
|
-12,48%
|
-1,69%
|
20,96%
|
19,52% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-14,90%
|
-0,21%
|
13,27%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR