Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NASDAQ - 100 Notional NTR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/07/2025
72,36 USD
= 62,02 EUR
21/07/2025
Performance
| Perf. 21/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 4,30 % | 2,95 % |
| Perf. YTD | -1,50 % | -4,35 % |
| Perf. 1 anno | 11,41 % | 6,17 % |
| Perf. 3 anni | 63,60 % | 33,60 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,61 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 49,45 % | 18,89 % |
| Perf. 2022 | -28,34 % | -15,65 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 21,26 % | 12,20 % |
| Volatilità | 20,75 % | 14,93 % |
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 92 / 597 | 1 | |
| 3 mesi | 57 / 593 | 1 | |
| 6 mesi | 88 / 581 | 1 | |
| YTD | 81 / 581 | 1 | |
| 1 anno | 77 / 555 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 474 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,75 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,48 % | Pessimo | |
| DSR | 13,89 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,98 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,82 | Buono | |
| Sortino | 1,33 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,68 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/07/2025 | 1.220,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 85,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc |
|
-1,50%
|
11,41%
|
63,60%
|
20,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
6,66%
|
13,33%
|
53,91%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FTGF Putnam US Lrg Cap Grwth S EUR Acc H |
|
5,05%
|
16,57%
|
70,74%
|
20,18% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc |
|
-0,90%
|
10,71%
|
67,09%
|
21,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-7,63%
|
2,57%
|
28,62%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR