Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Eurozone EUR only Currency
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili Europa
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- FAUCONNIER Jean, BEN YOUNES Nader, KUNG Julia
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/03/2026
709,60 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,32 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -3,23 % | -4,15 % |
| Perf. YTD | 0,58 % | 0,23 % |
| Perf. 1 anno | 4,38 % | 5,12 % |
| Perf. 3 anni | 21,11 % | 16,90 % |
| Perf. 5 anni | 7,73 % | 4,45 % |
| Perf. 8 anni | 15,50 % | 11,10 % |
| Perf. 10 anni | 22,53 % | 17,87 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,66 % | 8,18 % |
| Perf. 2024 | 5,68 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | 5,15 % | 5,35 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,91 % | 6,75 % |
| Volatilità | 4,63 % | 4,57 % |
| Sharpe ratio | 1,05 | 0,81 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 43 | 4 | |
| 3 mesi | 30 / 43 | 3 | |
| 6 mesi | 38 / 43 | 4 | |
| YTD | 33 / 43 | 3 | |
| 1 anno | 19 / 43 | 2 | |
| 3 anni | 13 / 43 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 37 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 31 | 2 | |
| 10 anni | 14 / 30 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,63 % | Buono | |
| Max drawdown | -4,49 % | Eccellente | |
| DSR | 3,02 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,46 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,94 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,05 | Buono | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | 1,62 | Buono | |
| Omega | 1,44 | Buono | |
| Calmar ratio | 1,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 11,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | 0,02 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,44 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Euro Convertible NC |
|
0,58%
|
4,38%
|
21,11%
|
4,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD |
|
0,73%
|
0,51%
|
36,17%
|
11,15% | ||
| Fondo più consultato | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
-2,07%
|
4,55%
|
35,35%
|
9,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market