Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Vontobel US Eq C USD Acc
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,61 % 1,09 %
Perf. 4 settimane 3,07 % 2,93 %
Perf. YTD 9,28 % 13,10 %
Perf. 1 anno 22,19 % 34,04 %
Perf. 3 anni 33,32 % 32,01 %
Perf. 5 anni 71,90 % 97,83 %
Perf. 8 anni 153,81 % 222,17 %
Perf. 10 anni 258,17 % 341,36 %
Perf. annue
Perf. 2023 19,00 % 33,21 %
Perf. 2022 -11,95 % -28,32 %
Perf. 2021 26,73 % 29,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,45 % 6,69 %
Volatilità 14,08 % 18,04 %
Sharpe ratio 0,50 0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 13 / 82 1
3 mesi 54 / 81 3
6 mesi 78 / 80 4
YTD 59 / 80 3
1 anno 71 / 79 4
3 anni 31 / 76 2
5 anni 41 / 51 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,08 %
Eccellente
Max drawdown -15,74 %
Eccellente
DSR 9,45 %
Eccellente
Beta bear 0,72
Eccellente
VAR 95 -3,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Buono
Information ratio -0,36
Medio
Sortino 0,75
Buono
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 54,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 2,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,58 %
Commissioni di Gestione 2,58 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel US Eq C USD Acc
9,28%
22,19%
33,32%
14,08%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
12,01%
24,77%
49,85%
13,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
14,52%
26,97%
40,17%
15,38%
ETF Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD
12,92%
39,79%
57,34%
19,95%
Fondo più consultato MSIF US Growth Fund A (EUR) Cap
-0,70%
22,40%
-28,38%
39,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR