Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Gestione per delega
- Vontobel Asset Management Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 - TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Matthew Benkendorf(2013-04-02) Chul Chang(2020-06-30),Edwin D. Walczak(2015-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/05/2025
608,17 USD
= 541,03 EUR
20/05/2025
Performance
| Perf. 20/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | -0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 11,47 % | 17,97 % |
| Perf. YTD | -2,74 % | -5,78 % |
| Perf. 1 anno | 4,54 % | 10,28 % |
| Perf. 3 anni | 35,13 % | 57,81 % |
| Perf. 5 anni | 67,37 % | 82,42 % |
| Perf. 8 anni | 121,92 % | 193,37 % |
| Perf. 10 anni | 165,78 % | 236,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,37 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 19,00 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -11,95 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,00 % | 9,43 % |
| Volatilità | 14,45 % | 19,17 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 82 | 2 | |
| 3 mesi | 9 / 81 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 81 | 1 | |
| YTD | 2 / 81 | 1 | |
| 1 anno | 48 / 79 | 3 | |
| 3 anni | 61 / 74 | 4 | |
| 5 anni | 41 / 62 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,45 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,79 % | Eccellente | |
| DSR | 10,48 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,69 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,44 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Scarso | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | 0,32 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,18 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2025 | 56,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 2,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,58 % |
| Commissioni di Gestione | 2,58 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel US Eq C USD Acc |
|
-2,74%
|
4,54%
|
35,13%
|
14,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-4,20%
|
25,70%
|
96,47%
|
23,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
-8,92%
|
2,38%
|
36,02%
|
14,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF American Growth Fund A Acc USD |
|
-10,34%
|
-0,28%
|
18,31%
|
13,90% | ||
| ETF | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C |
|
-7,78%
|
8,60%
|
68,93%
|
21,49% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-8,53%
|
10,93%
|
71,63%
|
18,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR