Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Gestione per delega
- Vontobel Asset Management Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 - TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Matthew Benkendorf(2013-04-02) Chul Chang(2020-06-30),Edwin D. Walczak(2015-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
2.407,29 USD
= 2.119,65 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -5,63 % | -2,92 % |
| Perf. YTD | -9,34 % | -14,39 % |
| Perf. 1 anno | -0,78 % | 2,97 % |
| Perf. 3 anni | 14,26 % | 26,33 % |
| Perf. 5 anni | 65,54 % | 77,36 % |
| Perf. 8 anni | 112,85 % | 162,97 % |
| Perf. 10 anni | 160,80 % | 202,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,08 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 19,72 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -11,42 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,71 % | 7,28 % |
| Volatilità | 13,55 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 83 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 82 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 81 | 1 | |
| YTD | 1 / 82 | 1 | |
| 1 anno | 39 / 80 | 2 | |
| 3 anni | 37 / 75 | 2 | |
| 5 anni | 41 / 63 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,55 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,45 % | Eccellente | |
| DSR | 9,32 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,68 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,39 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Buono | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,55 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,33 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 466,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,98 % |
| Commissioni di Gestione | 1,98 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel US Equity B USD |
|
-9,34%
|
-0,78%
|
14,26%
|
13,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-15,68%
|
16,24%
|
50,50%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
-12,76%
|
0,91%
|
19,56%
|
13,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF American Growth Fund A Acc USD |
|
-15,94%
|
-4,33%
|
1,78%
|
12,89% | ||
| ETF | Amundi Russell 1000 Growth ETF USD | - |
-16,90%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-15,36%
|
5,85%
|
42,08%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR