Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Western Asset Management Compa[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Anthony Kirkham, Desmond Fu, Desmond Soon, Michael Buchanan
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
169,10 USD
= 143,85 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,66 % | -0,42 % |
| Perf. 4 settimane | -1,90 % | -1,41 % |
| Perf. YTD | -5,32 % | -6,07 % |
| Perf. 1 anno | 1,31 % | -0,69 % |
| Perf. 3 anni | 0,97 % | 0,85 % |
| Perf. 5 anni | 1,88 % | -7,04 % |
| Perf. 8 anni | 13,63 % | 1,40 % |
| Perf. 10 anni | 15,82 % | 4,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,02 % | 10,45 % |
| Perf. 2023 | 0,74 % | -0,94 % |
| Perf. 2022 | -3,87 % | -8,99 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,05 % | 0,34 % |
| Volatilità | 5,91 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 29 / 100 | 2 | |
| 6 mesi | 30 / 100 | 2 | |
| YTD | 32 / 100 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 99 | 1 | |
| 3 anni | 50 / 89 | 3 | |
| 5 anni | 24 / 59 | 2 | |
| 8 anni | 15 / 39 | 2 | |
| 10 anni | 17 / 28 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,91 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,67 % | Buono | |
| DSR | 4,21 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,52 | Buono | |
| VAR 95 | -1,18 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Scarso | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | -0,40 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,17 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 17,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FTGF WA Asian Opportunities A US$ Acc |
|
-5,32%
|
1,31%
|
0,97%
|
5,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-7,05%
|
0,44%
|
18,18%
|
12,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Asian Local Curr Bd A Acc |
|
-5,77%
|
0,78%
|
0,25%
|
6,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
-8,22%
|
-2,18%
|
1,58%
|
7,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Asian Local Curr Bd A Acc |
|
-5,77%
|
0,78%
|
0,25%
|
6,17% | ||
| ETF | L&G China CNY Bond ETF EUR Dis ETF |
|
-10,77%
|
-4,93%
|
-13,09%
|
7,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index