Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Balanced (CHF)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati altre valute
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Roland Kramer(2017-03-20) Sebastian Richner(2017-03-20) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
122,57 CHF
= 130,98 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 1,81 % | 1,53 % |
| Perf. YTD | 2,69 % | -1,08 % |
| Perf. 1 anno | 7,48 % | 5,32 % |
| Perf. 3 anni | 15,56 % | 12,44 % |
| Perf. 5 anni | 27,55 % | 25,14 % |
| Perf. 8 anni | 29,79 % | 30,76 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,76 % | 10,19 % |
| Perf. 2023 | 11,75 % | 8,47 % |
| Perf. 2022 | -12,21 % | -13,16 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,70 % | 3,93 % |
| Volatilità | 9,11 % | 8,01 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 14 | 4 | |
| 3 mesi | 1 / 14 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 14 | 1 | |
| YTD | 1 / 14 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 14 | 2 | |
| 3 anni | 9 / 14 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 13 | 3 | |
| 8 anni | 11 / 12 | 4 | |
| 10 anni | 6 / 11 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,11 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,91 % | Buono | |
| DSR | 6,44 % | Medio | |
| Beta bear | 0,71 | Medio | |
| VAR 95 | -1,78 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 227,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 8 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,76 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,06 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Balanced (CHF) - Q-acc - CHF |
|
2,69%
|
7,48%
|
15,56%
|
9,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS (Lux) Systema Ind Fd Grth CHF P-acc |
|
1,80%
|
6,51%
|
20,05%
|
10,55% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS (Lux) System Index Fd Bal CHF P-acc |
|
1,51%
|
6,31%
|
15,96%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) System Index Fd Bal CHF P-acc |
|
1,51%
|
6,31%
|
15,96%
|
8,54% | ||
| Fondo più consultato | LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR |
|
-4,28%
|
0,75%
|
-3,17%
|
9,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market