Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- UBS Asset Management (UK) Ltd -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
34,21 USD
= 30,05 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,87 % |
| Perf. 4 settimane | 0,76 % | 5,50 % |
| Perf. YTD | -3,16 % | -6,70 % |
| Perf. 1 anno | 9,38 % | 7,05 % |
| Perf. 3 anni | 21,52 % | 32,56 % |
| Perf. 5 anni | 64,29 % | 76,26 % |
| Perf. 8 anni | 102,77 % | 129,92 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,78 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 3,30 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -2,10 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,71 % | 9,57 % |
| Volatilità | 13,13 % | 15,68 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 516 / 536 | 4 | |
| 3 mesi | 246 / 530 | 2 | |
| 6 mesi | 71 / 518 | 1 | |
| YTD | 34 / 523 | 1 | |
| 1 anno | 46 / 495 | 1 | |
| 3 anni | 323 / 423 | 4 | |
| 5 anni | 268 / 351 | 4 | |
| 8 anni | 204 / 262 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,13 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,26 % | Eccellente | |
| DSR | 9,24 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,67 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,53 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Scarso | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,43 | Scarso | |
| Omega | 1,15 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 37,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,18 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Factor MSCI USA Low Vol USD dis |
|
-3,16%
|
9,38%
|
21,52%
|
13,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-7,23%
|
13,54%
|
63,97%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD |
|
-3,45%
|
9,60%
|
25,71%
|
12,98% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
-6,67%
|
-3,11%
|
9,34%
|
12,66% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,00%
|
4,87%
|
29,70%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR