Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Alexis FORET(2024-10-25) Alexis SEBAH(2024-10-25),Victoire DUBRUJEAUD(2024-11-24)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
162,21 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,43 % | 0,34 % |
| Perf. YTD | 2,41 % | 2,04 % |
| Perf. 1 anno | 7,47 % | 6,59 % |
| Perf. 3 anni | 24,16 % | 24,45 % |
| Perf. 5 anni | 20,16 % | 17,44 % |
| Perf. 8 anni | 16,75 % | 16,99 % |
| Perf. 10 anni | 29,31 % | 26,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,25 % | 7,10 % |
| Perf. 2023 | 9,68 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -10,26 % | -10,16 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,88 % | 5,04 % |
| Volatilità | 4,77 % | 4,64 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 112 | 1 | |
| 3 mesi | 85 / 112 | 4 | |
| 6 mesi | 28 / 110 | 1 | |
| YTD | 50 / 110 | 2 | |
| 1 anno | 31 / 106 | 2 | |
| 3 anni | 58 / 89 | 3 | |
| 5 anni | 25 / 78 | 2 | |
| 8 anni | 33 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 20 / 51 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,77 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,42 % | Buono | |
| DSR | 3,42 % | Buono | |
| Beta bear | 0,93 | Buono | |
| VAR 95 | -1,18 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Scarso | |
| Information ratio | -1,30 | Pessimo | |
| Sortino | 0,63 | Scarso | |
| Omega | 1,20 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,28 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 13,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | 0,02 % |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,47 % |
| Costi di Transazione | 0,45 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Euro High Yield R EUR |
|
2,41%
|
7,47%
|
24,16%
|
4,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | QSF European High Yield Bond I Acc |
|
2,35%
|
9,19%
|
34,26%
|
4,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi EUR HY Corporate Bond ESG UE Dist |
|
2,66%
|
7,53%
|
24,14%
|
4,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II EUR H/Y Co Bd UCITS ETF 1C |
|
2,39%
|
7,07%
|
27,42%
|
4,77% | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
2,18%
|
5,24%
|
20,00%
|
3,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index