Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-02-02) Patricia URBANO(2016-07-01) - Marchés Emergents(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
317,68 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,19 % | -0,58 % |
| Perf. 4 settimane | 9,59 % | 8,72 % |
| Perf. YTD | 3,80 % | 1,41 % |
| Perf. 1 anno | 16,37 % | 8,10 % |
| Perf. 3 anni | 4,20 % | -5,31 % |
| Perf. 5 anni | -14,42 % | -7,09 % |
| Perf. 8 anni | 2,21 % | 17,32 % |
| Perf. 10 anni | -12,28 % | 9,85 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,89 % | 16,63 % |
| Perf. 2023 | -20,36 % | -18,26 % |
| Perf. 2022 | -19,53 % | -20,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,59 % | -4,89 % |
| Volatilità | 31,06 % | 21,82 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 120 / 166 | 3 | |
| 3 mesi | 54 / 166 | 2 | |
| 6 mesi | 41 / 165 | 1 | |
| YTD | 55 / 166 | 2 | |
| 1 anno | 16 / 161 | 1 | |
| 3 anni | 32 / 138 | 1 | |
| 5 anni | 73 / 101 | 3 | |
| 8 anni | 39 / 60 | 3 | |
| 10 anni | 34 / 53 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,06 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,61 % | Medio | |
| DSR | 19,49 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,93 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,41 | Medio | |
| Sortino | -0,27 | Buono | |
| Omega | 0,99 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,12 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 61,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,17 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China A EUR |
|
3,80%
|
16,37%
|
4,20%
|
31,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
10,19%
|
17,69%
|
16,44%
|
30,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Matthews China Fund I Acc (USD) |
|
3,88%
|
15,58%
|
8,58%
|
32,04% | ||
| ETF | iShares MSCI China UCITS ETF EUR Acc |
|
6,45%
|
18,04%
|
15,37%
|
27,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR