Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- BofA Merrill Lynch Emu Corporate index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Benoit Guerineau(2023-02-09) Matthieu-Emmanuel Levilion(2023-02-09)
NAV
21/05/2025
110,42 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | -0,67 % |
| Perf. 4 settimane | -0,06 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 0,90 % | -2,70 % |
| Perf. 1 anno | 5,52 % | 2,81 % |
| Perf. 3 anni | 7,61 % | 5,84 % |
| Perf. 5 anni | 2,84 % | 5,29 % |
| Perf. 8 anni | 4,93 % | 11,19 % |
| Perf. 10 anni | 10,40 % | 15,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,45 % | 6,60 % |
| Perf. 2023 | 8,03 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -13,64 % | -9,79 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,20 % | 1,57 % |
| Volatilità | 4,83 % | 4,77 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 168 | 1 | |
| 3 mesi | 10 / 167 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 155 | 1 | |
| YTD | 33 / 159 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 152 | 1 | |
| 3 anni | 34 / 131 | 2 | |
| 5 anni | 44 / 105 | 2 | |
| 8 anni | 41 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 22 / 40 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,83 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,06 % | Eccellente | |
| DSR | 3,45 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,28 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,13 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Buono | |
| Information ratio | 0,23 | Medio | |
| Sortino | -0,13 | Buono | |
| Omega | 0,98 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 86,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,13 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,24 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Euro Buy&Maint Sust Cdt I EUR Acc |
|
0,90%
|
5,52%
|
7,61%
|
4,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,94%
|
6,56%
|
19,85%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Glb Agg Pr Bd 1 10Y U ETF C EUR |
|
-0,62%
|
3,98%
|
3,22%
|
4,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi Glb Agg Pr Bd 1 10Y U ETF C EUR |
|
-0,62%
|
3,98%
|
3,22%
|
4,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco Corporate Hybrid Bonds IH EUR Acc |
|
1,16%
|
5,64%
|
16,03%
|
4,43% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,94%
|
6,56%
|
19,85%
|
8,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index