Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

R-co Valor C EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 4,99 % 1,34 %
Perf. YTD 5,52 % 1,46 %
Perf. 1 anno 12,65 % 3,62 %
Perf. 3 anni 41,53 % 16,31 %
Perf. 5 anni 59,19 % 21,77 %
Perf. 8 anni 78,60 % 24,86 %
Perf. 10 anni 107,95 % 27,77 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,71 % 8,20 %
Perf. 2023 13,00 % 7,78 %
Perf. 2022 -8,06 % -11,85 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 11,43 % 5,22 %
Volatilità 13,22 % 6,47 %
Sharpe ratio 0,65 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 131 / 1906 1
3 mesi 846 / 1899 2
6 mesi 592 / 1889 2
YTD 625 / 1889 2
1 anno 97 / 1835 1
3 anni 68 / 1593 1
5 anni 66 / 1275 1
8 anni 43 / 820 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,22 %
Pessimo
Max drawdown -15,58 %
Pessimo
DSR 9,17 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -2,69 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio 0,56
Buono
Sortino 0,94
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,54
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2025 2.395,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 18,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor C EUR
5,52%
12,65%
41,53%
13,22%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
8,15%
8,21%
46,41%
8,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
11,41%
17,79%
60,40%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market