Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

R-co Valor C EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,21 %
Perf. 4 settimane -3,40 % -1,91 %
Perf. YTD -3,18 % -2,85 %
Perf. 1 anno 3,74 % 2,08 %
Perf. 3 anni 21,59 % 6,14 %
Perf. 5 anni 59,83 % 23,35 %
Perf. 8 anni 65,29 % 19,60 %
Perf. 10 anni 88,55 % 20,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,71 % 8,17 %
Perf. 2023 13,00 % 7,65 %
Perf. 2022 -8,06 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 7,08 % 2,04 %
Volatilità 12,72 % 6,22 %
Sharpe ratio 0,35 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1044 / 1843 3
3 mesi 570 / 1836 2
6 mesi 427 / 1804 1
YTD 587 / 1836 2
1 anno 98 / 1761 1
3 anni 71 / 1488 1
5 anni 41 / 1207 1
8 anni 45 / 749 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,72 %
Pessimo
Max drawdown -14,60 %
Scarso
DSR 8,75 %
Pessimo
Beta bear 0,96
Pessimo
VAR 95 -2,81 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Eccellente
Information ratio 0,31
Medio
Sortino 0,51
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,30
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 1.998,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,47 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor C EUR
-3,18%
3,74%
21,59%
12,72%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-1,75%
2,82%
29,38%
8,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
5,02%
15,32%
40,52%
10,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market