Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Asia (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Dhananjay Phadnis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
17/07/2025
1,98 GBP
= 2,28 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 4,01 % | 4,50 % |
| Perf. YTD | 1,14 % | 1,12 % |
| Perf. 1 anno | 3,96 % | 5,47 % |
| Perf. 3 anni | 1,49 % | 9,95 % |
| Perf. 5 anni | 16,84 % | 19,71 % |
| Perf. 8 anni | 45,46 % | 34,40 % |
| Perf. 10 anni | 67,32 % | 46,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,11 % | 16,30 % |
| Perf. 2023 | -4,90 % | -0,74 % |
| Perf. 2022 | -11,65 % | -15,95 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,08 % | 2,24 % |
| Volatilità | 16,04 % | 14,54 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 84 / 120 | 3 | |
| 3 mesi | 82 / 120 | 3 | |
| 6 mesi | 51 / 120 | 2 | |
| YTD | 52 / 120 | 2 | |
| 1 anno | 57 / 119 | 2 | |
| 3 anni | 82 / 115 | 3 | |
| 5 anni | 43 / 98 | 2 | |
| 8 anni | 20 / 79 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 73 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,04 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,13 % | Buono | |
| DSR | 11,12 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -3,13 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Scarso | |
| Information ratio | -0,91 | Scarso | |
| Sortino | -0,25 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 75,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,89 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Emerging Asia Fund W GBP Acc |
|
1,14%
|
3,96%
|
1,49%
|
16,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
-4,64%
|
4,34%
|
34,31%
|
12,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
4,71%
|
12,63%
|
31,33%
|
15,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Total Return Asian Equity AT USD |
|
3,17%
|
4,16%
|
5,04%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc |
|
4,25%
|
7,22%
|
20,11%
|
15,49% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-3,41%
|
12,91%
|
9,64%
|
22,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR