Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Asia (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Dhananjay Phadnis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
24/07/2026
2,74 GBP
= 3,22 EUR
24/07/2026
Performance
| Perf. 24/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,90 % | -2,37 % |
| Perf. 4 settimane | -3,07 % | -4,31 % |
| Perf. YTD | 22,99 % | 21,52 % |
| Perf. 1 anno | 38,35 % | 33,00 % |
| Perf. 3 anni | 54,23 % | 57,33 % |
| Perf. 5 anni | 30,10 % | 29,26 % |
| Perf. 8 anni | 89,12 % | 73,06 % |
| Perf. 10 anni | 142,36 % | 108,45 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 15,91 % | 11,56 % |
| Perf. 2024 | 11,11 % | 16,48 % |
| Perf. 2023 | -4,90 % | -0,60 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 16,83 % | 18,55 % |
| Volatilità | 15,99 % | 15,19 % |
| Sharpe ratio | 0,87 | 1,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 42 / 117 | 2 | |
| 3 mesi | 71 / 116 | 3 | |
| 6 mesi | 73 / 115 | 3 | |
| YTD | 74 / 115 | 3 | |
| 1 anno | 61 / 113 | 3 | |
| 3 anni | 73 / 109 | 3 | |
| 5 anni | 51 / 104 | 2 | |
| 8 anni | 29 / 77 | 2 | |
| 10 anni | 21 / 69 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,99 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,13 % | Buono | |
| DSR | 10,09 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,86 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,79 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,87 | Scarso | |
| Information ratio | -1,17 | Pessimo | |
| Sortino | 1,38 | Medio | |
| Omega | 1,35 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,71 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/07/2026 | 89,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,42 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Emerging Asia Fund W GBP Acc |
|
22,99%
|
38,35%
|
54,23%
|
15,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
47,58%
|
63,77%
|
107,33%
|
17,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
28,82%
|
43,29%
|
90,86%
|
16,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Vontobel Fd mtx Asian Ldrs Ex Jap B |
|
28,49%
|
46,82%
|
73,10%
|
17,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
28,82%
|
43,29%
|
90,86%
|
16,32% | ||
| ETF | iShares MSCI AC FarEast xJp SmCp ETF GBP |
|
16,45%
|
24,87%
|
36,85%
|
16,65% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
9,74%
|
4,02%
|
25,42%
|
20,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR