Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Asia (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Dhananjay Phadnis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
05/09/2025
2,06 GBP
= 2,37 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,70 % | 0,75 % |
| Perf. 4 settimane | 2,56 % | 2,26 % |
| Perf. YTD | 5,16 % | 3,81 % |
| Perf. 1 anno | 15,58 % | 13,59 % |
| Perf. 3 anni | 7,11 % | 12,31 % |
| Perf. 5 anni | 18,74 % | 20,74 % |
| Perf. 8 anni | 52,14 % | 39,38 % |
| Perf. 10 anni | 112,59 % | 81,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,11 % | 16,36 % |
| Perf. 2023 | -4,90 % | -0,70 % |
| Perf. 2022 | -11,65 % | -15,99 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,33 % | 2,97 % |
| Volatilità | 15,79 % | 14,31 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 118 | 3 | |
| 3 mesi | 65 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 58 / 118 | 2 | |
| YTD | 46 / 118 | 2 | |
| 1 anno | 43 / 117 | 2 | |
| 3 anni | 77 / 114 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 97 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 79 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 73 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,79 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,13 % | Buono | |
| DSR | 10,91 % | Buono | |
| Beta bear | 0,88 | Buono | |
| VAR 95 | -3,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Scarso | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | -0,15 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2025 | 76,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,9 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Emerging Asia Fund W GBP Acc |
|
5,16%
|
15,58%
|
7,11%
|
15,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
6,82%
|
19,74%
|
33,11%
|
15,38% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
6,82%
|
19,74%
|
33,11%
|
15,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Total Return Asian Equity AT USD |
|
6,84%
|
17,18%
|
10,84%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
6,82%
|
19,74%
|
33,11%
|
15,38% | ||
| ETF | Amundi MSCI EM Asia ESG Br Tr USD |
|
6,43%
|
15,69%
|
21,68%
|
15,27% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-3,59%
|
16,49%
|
6,65%
|
21,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR