Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Asia (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Dhananjay Phadnis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
27/02/2026
2,58 GBP
= 2,95 EUR
27/02/2026
Performance
| Perf. 27/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,89 % | -0,63 % |
| Perf. 4 settimane | 5,99 % | 6,38 % |
| Perf. YTD | 12,76 % | 13,00 % |
| Perf. 1 anno | 25,68 % | 23,43 % |
| Perf. 3 anni | 36,20 % | 42,31 % |
| Perf. 5 anni | 17,71 % | 19,68 % |
| Perf. 8 anni | 72,33 % | 55,13 % |
| Perf. 10 anni | 161,45 % | 123,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 15,91 % | 11,44 % |
| Perf. 2024 | 11,11 % | 16,37 % |
| Perf. 2023 | -4,90 % | -0,61 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,13 % | 8,68 % |
| Volatilità | 14,49 % | 13,47 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 72 / 117 | 3 | |
| 3 mesi | 69 / 117 | 3 | |
| 6 mesi | 47 / 117 | 2 | |
| YTD | 69 / 117 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 117 | 2 | |
| 3 anni | 71 / 113 | 3 | |
| 5 anni | 45 / 96 | 2 | |
| 8 anni | 12 / 78 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 72 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,49 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,13 % | Buono | |
| DSR | 9,88 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,84 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,75 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Scarso | |
| Information ratio | -1,14 | Pessimo | |
| Sortino | 0,41 | Scarso | |
| Omega | 1,12 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/02/2026 | 81,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,42 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Emerging Asia Fund W GBP Acc |
|
12,76%
|
25,68%
|
36,20%
|
14,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
23,05%
|
38,30%
|
79,03%
|
12,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
13,86%
|
29,51%
|
69,33%
|
14,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Vontobel Fd mtx Asian Ldrs Ex Jap B |
|
16,96%
|
31,34%
|
51,48%
|
15,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
13,86%
|
29,51%
|
69,33%
|
14,76% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI EM Asia ESG Scr Swp UE1C$ |
|
15,48%
|
29,87%
|
63,58%
|
15,17% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
2,72%
|
-5,75%
|
7,89%
|
18,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR