Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Asia (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Dhananjay Phadnis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
14/08/2026
2,79 GBP
= 3,27 EUR
14/08/2026
Performance
| Perf. 14/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,46 % |
| Perf. 4 settimane | 3,43 % | 5,40 % |
| Perf. YTD | 24,94 % | 27,05 % |
| Perf. 1 anno | 37,70 % | 37,11 % |
| Perf. 3 anni | 58,45 % | 65,85 % |
| Perf. 5 anni | 35,50 % | 38,80 % |
| Perf. 8 anni | 93,14 % | 81,64 % |
| Perf. 10 anni | 140,72 % | 111,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 15,91 % | 11,48 % |
| Perf. 2024 | 11,11 % | 16,67 % |
| Perf. 2023 | -4,90 % | -0,57 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,06 % | 14,99 % |
| Volatilità | 16,07 % | 15,38 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,79 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 110 | 2 | |
| 3 mesi | 11 / 109 | 1 | |
| 6 mesi | 54 / 108 | 2 | |
| YTD | 64 / 108 | 3 | |
| 1 anno | 51 / 107 | 2 | |
| 3 anni | 61 / 102 | 3 | |
| 5 anni | 41 / 98 | 2 | |
| 8 anni | 26 / 75 | 2 | |
| 10 anni | 15 / 66 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,07 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,13 % | Buono | |
| DSR | 10,39 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,89 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,89 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Medio | |
| Information ratio | -0,94 | Scarso | |
| Sortino | 1,07 | Medio | |
| Omega | 1,32 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,57 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/08/2026 | 90,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 0,89 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Emerging Asia Fund W GBP Acc |
|
24,94%
|
37,70%
|
58,45%
|
16,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
50,83%
|
67,19%
|
113,00%
|
17,68% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin FTSE Asia ex Japan ETF |
|
40,79%
|
58,63%
|
98,60%
|
16,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Vontobel Fd mtx Asian Ldrs Ex Jap B |
|
27,63%
|
42,38%
|
72,15%
|
17,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
31,23%
|
43,75%
|
96,86%
|
16,47% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI EM Asia ESG Scr Swp UE1C$ |
|
29,54%
|
42,97%
|
86,67%
|
17,31% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
15,54%
|
11,58%
|
27,37%
|
20,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR