Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Andrew Mattock (2014-04-30), Winnie Chwang (2023-01-05), Sherwood Zhang (2023-01-05)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
18,08 USD
= 15,59 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,15 % | -0,79 % |
| Perf. 4 settimane | -2,26 % | -2,55 % |
| Perf. YTD | -1,69 % | -1,59 % |
| Perf. 1 anno | 16,06 % | 9,48 % |
| Perf. 3 anni | -8,82 % | -14,06 % |
| Perf. 5 anni | -8,90 % | -9,86 % |
| Perf. 8 anni | 29,67 % | 12,14 % |
| Perf. 10 anni | 30,67 % | 4,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,20 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | -22,67 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | -18,90 % | -20,03 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,35 % | -4,11 % |
| Volatilità | 31,41 % | 21,60 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 119 / 168 | 3 | |
| 3 mesi | 155 / 168 | 4 | |
| 6 mesi | 95 / 167 | 3 | |
| YTD | 93 / 168 | 3 | |
| 1 anno | 41 / 163 | 1 | |
| 3 anni | 27 / 142 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 102 | 2 | |
| 8 anni | 7 / 61 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,41 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,01 % | Medio | |
| DSR | 18,75 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,37 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | -0,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,00 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 6,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Matthews China Fund I Acc (USD) |
|
-1,69%
|
16,06%
|
-8,82%
|
31,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
7,06%
|
30,85%
|
7,11%
|
28,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
6,01%
|
12,56%
|
31,60%
|
32,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd China R EUR |
|
3,37%
|
24,26%
|
-8,24%
|
30,84% | ||
| ETF | KraneShares CSI China net UCITS ETF GBP |
|
6,12%
|
16,66%
|
3,00%
|
39,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR