Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China All Shares Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Andrew Mattock (2014-04-30), Winnie Chwang (2023-01-05), Sherwood Zhang (2023-01-05)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/12/2025
21,77 USD
= 18,58 EUR
19/12/2025
Performance
| Perf. 19/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,02 % | 0,72 % |
| Perf. 4 settimane | 1,95 % | 2,11 % |
| Perf. YTD | 17,11 % | 16,76 % |
| Perf. 1 anno | 16,33 % | 16,51 % |
| Perf. 3 anni | 13,54 % | 11,67 % |
| Perf. 5 anni | -8,28 % | -12,43 % |
| Perf. 8 anni | 33,76 % | 19,73 % |
| Perf. 10 anni | 80,21 % | 53,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,20 % | 16,67 % |
| Perf. 2023 | -22,67 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | -18,90 % | -19,87 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,81 % | 4,18 % |
| Volatilità | 29,36 % | 19,98 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 128 / 158 | 4 | |
| 3 mesi | 62 / 158 | 2 | |
| 6 mesi | 53 / 157 | 2 | |
| YTD | 51 / 156 | 2 | |
| 1 anno | 64 / 155 | 2 | |
| 3 anni | 43 / 146 | 2 | |
| 5 anni | 30 / 106 | 2 | |
| 8 anni | 8 / 65 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 29,36 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -40,44 % | Pessimo | |
| DSR | 17,16 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,96 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Buono | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,16 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,07 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/12/2025 | 5,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Matthews China Fund I Acc (USD) |
|
17,11%
|
16,33%
|
13,54%
|
29,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
21,64%
|
23,40%
|
51,01%
|
33,68% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
14,95%
|
13,50%
|
-2,04%
|
29,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
12,14%
|
13,35%
|
8,65%
|
25,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Carmignac China New Economy X EUR Acc |
|
18,93%
|
20,29%
|
-4,65%
|
28,84% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI China ESG Lead Sel UE DR |
|
16,16%
|
17,03%
|
17,03%
|
24,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR