Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Andrew Mattock (2014-04-30), Winnie Chwang (2023-01-05), Sherwood Zhang (2023-01-05)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/07/2025
18,36 USD
= 15,60 EUR
07/07/2025
Performance
| Perf. 07/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -0,70 % | -1,51 % |
| Perf. YTD | -1,64 % | -1,34 % |
| Perf. 1 anno | 20,29 % | 13,62 % |
| Perf. 3 anni | -17,57 % | -20,58 % |
| Perf. 5 anni | -19,78 % | -20,43 % |
| Perf. 8 anni | 32,58 % | 14,84 % |
| Perf. 10 anni | 45,03 % | 20,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,20 % | 16,80 % |
| Perf. 2023 | -22,67 % | -18,20 % |
| Perf. 2022 | -18,90 % | -19,97 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,74 % | -6,71 % |
| Volatilità | 31,09 % | 21,47 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 164 | 1 | |
| 3 mesi | 113 / 164 | 3 | |
| 6 mesi | 87 / 164 | 3 | |
| YTD | 89 / 164 | 3 | |
| 1 anno | 28 / 161 | 1 | |
| 3 anni | 43 / 141 | 2 | |
| 5 anni | 34 / 101 | 2 | |
| 8 anni | 5 / 60 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 54 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,09 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,01 % | Medio | |
| DSR | 18,75 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,37 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,46 | Buono | |
| Omega | 0,95 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,20 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/07/2025 | 6,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Matthews China Fund I Acc (USD) |
|
-1,64%
|
20,29%
|
-17,57%
|
31,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
4,59%
|
25,75%
|
2,19%
|
28,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
4,87%
|
17,78%
|
-5,21%
|
29,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
0,54%
|
23,30%
|
-18,84%
|
27,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd China R EUR |
|
1,46%
|
22,30%
|
-15,94%
|
30,42% | ||
| ETF | Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C EUR | - |
-3,10%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR