Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Stéphane MAYOR(2009-05-05) Lisa TURK(2019-09-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/06/2025
226,98 USD
= 195,71 EUR
25/06/2025
Performance
| Perf. 25/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -0,95 % | -0,22 % |
| Perf. YTD | -8,36 % | -3,34 % |
| Perf. 1 anno | -1,33 % | 1,41 % |
| Perf. 3 anni | 16,31 % | 11,62 % |
| Perf. 5 anni | 14,65 % | 2,88 % |
| Perf. 8 anni | 22,07 % | 5,12 % |
| Perf. 10 anni | 53,06 % | 14,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,98 % | 8,50 % |
| Perf. 2023 | 9,87 % | 6,08 % |
| Perf. 2022 | -10,87 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,49 % | 2,78 % |
| Volatilità | 8,25 % | 6,00 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 267 / 449 | 3 | |
| 3 mesi | 439 / 447 | 4 | |
| 6 mesi | 415 / 445 | 4 | |
| YTD | 432 / 446 | 4 | |
| 1 anno | 307 / 440 | 3 | |
| 3 anni | 67 / 398 | 1 | |
| 5 anni | 25 / 341 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 194 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 149 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,25 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,34 % | Scarso | |
| DSR | 6,23 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,11 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,66 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/06/2025 | 25,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,32 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Emerging Credit A USD |
|
-8,36%
|
-1,33%
|
16,31%
|
8,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
0,54%
|
18,49%
|
55,07%
|
24,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF Emerging Mkt Debt Opport Fd A USD |
|
-5,29%
|
3,05%
|
26,06%
|
7,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi Emerging Markets Bond E2 EUR C |
|
-7,68%
|
-0,11%
|
13,75%
|
8,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
-3,29%
|
3,08%
|
16,82%
|
8,10% | ||
| ETF | iShares JPMEM Local Govt Bd ETF JPY Dis |
|
-2,96%
|
-2,87%
|
-4,92%
|
7,62% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-8,43%
|
-0,27%
|
17,53%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index