Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

BNY Mellon Small Cap Eurold EUR A
Az. Area Euro small cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,04 %
Perf. 4 settimane -2,34 % -1,70 %
Perf. YTD 1,87 % 0,38 %
Perf. 1 anno 8,31 % 2,62 %
Perf. 3 anni 6,76 % -7,45 %
Perf. 5 anni 37,98 % 20,99 %
Perf. 8 anni 79,23 % 50,31 %
Perf. 10 anni 107,47 % 72,68 %
Perf. annue
Perf. 2023 17,14 % 7,29 %
Perf. 2022 -14,58 % -21,19 %
Perf. 2021 21,21 % 21,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,62 % -0,99 %
Volatilità 16,62 % 14,34 %
Sharpe ratio 0,14 -0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 31 / 87 2
3 mesi 20 / 86 1
6 mesi 17 / 86 1
YTD 20 / 86 1
1 anno 5 / 86 1
3 anni 2 / 85 1
5 anni 2 / 78 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,62 %
Scarso
Max drawdown -28,69 %
Eccellente
DSR 12,05 %
Scarso
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -3,65 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Eccellente
Information ratio 0,11
Medio
Sortino 0,20
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,08
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 17,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,12 %
Commissioni di Gestione 2,12 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon Small Cap Eurold EUR A
1,87%
8,31%
6,76%
16,62%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF (Lux) CSI Equity EMU Sm Cap Bl FB
3,38%
8,52%
5,85%
15,85%
ETF iShares EURO STOXX Small ETF EUR Dis
0,41%
5,62%
5,02%
16,11%
Fondo più consultato BNY Mellon Small Cap Eurold EUR A
1,87%
8,31%
6,76%
16,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR