Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- 45% MSCI ACWI Index + 30 % ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (USD Hedged) + 20% Bloomberg Global Aggregate Index (US Hedged) + 5% 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Ben Rodriguez
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
13,97 USD
= 12,57 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 7,08 % | 3,83 % |
| Perf. YTD | -5,26 % | -1,86 % |
| Perf. 1 anno | 3,53 % | 3,21 % |
| Perf. 3 anni | 10,14 % | 3,34 % |
| Perf. 5 anni | 32,59 % | 17,30 % |
| Perf. 8 anni | 21,76 % | 15,16 % |
| Perf. 10 anni | 33,34 % | 21,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,63 % | 8,64 % |
| Perf. 2023 | 6,69 % | 3,41 % |
| Perf. 2022 | -6,88 % | -8,02 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,52 % | 0,05 % |
| Volatilità | 9,58 % | 6,24 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 35 | 4 | |
| 3 mesi | 35 / 35 | 4 | |
| 6 mesi | 35 / 35 | 4 | |
| YTD | 35 / 35 | 4 | |
| 1 anno | 22 / 35 | 3 | |
| 3 anni | 9 / 28 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 19 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 14 | 3 | |
| 10 anni | 6 / 13 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,58 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,96 % | Pessimo | |
| DSR | 7,29 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,90 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Buono | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | -0,16 | Buono | |
| Omega | 0,97 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,07 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 3,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,29 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Global Multi Asset Income DU |
|
-5,26%
|
3,53%
|
10,14%
|
9,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis |
|
-3,01%
|
4,11%
|
9,44%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PineBridge Global Dynam Asset Alloc A |
|
-4,40%
|
2,71%
|
2,07%
|
9,82% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PineBridge Global Dynam Asset Alloc A |
|
-4,40%
|
2,71%
|
2,07%
|
9,82% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap |
|
2,56%
|
5,26%
|
12,12%
|
6,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market