Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Sistema Anima Riserva Dollaro I
Obblig. Dollaro US breve term.
ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,05 %
Perf. 4 settimane -4,20 % -4,48 %
Perf. YTD -7,74 % -6,87 %
Perf. 1 anno -1,59 % -0,50 %
Perf. 3 anni 4,03 % 3,16 %
Perf. 5 anni 7,11 % 5,38 %
Perf. 8 anni 9,66 % 10,64 %
Perf. 10 anni 13,23 % 14,96 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,85 % 10,87 %
Perf. 2023 1,18 % 1,42 %
Perf. 2022 6,99 % 3,01 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,76 % 4,11 %
Volatilità 7,71 % 6,87 %
Sharpe ratio 0,28 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 3 / 72 1
3 mesi 67 / 72 4
6 mesi 41 / 71 3
YTD 67 / 72 4
1 anno 57 / 70 4
3 anni 27 / 64 2
5 anni 36 / 55 3
8 anni 20 / 32 3
10 anni 17 / 25 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,71 %
Scarso
Max drawdown -12,00 %
Medio
DSR 5,68 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -1,55 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Medio
Information ratio 0,30
Medio
Sortino 0,38
Medio
Omega 1,11
Medio
Calmar ratio 0,18
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 785,89 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 0,45 %
Commissioni di Gestione 0,47 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Riserva Dollaro I
-7,74%
-1,59%
4,03%
7,71%
Fondo più consultato PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc
1,73%
4,95%
9,27%
3,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index