Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Liontrust Investment Partners [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Absolute Returns
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Matthew Smith / Tom Morris
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/05/2024
1,51 GBP
= 1,76 EUR
10/05/2024
Performance
| Perf. 10/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -0,86 % | 0,67 % |
| Perf. YTD | 2,80 % | 5,12 % |
| Perf. 1 anno | 4,23 % | 8,34 % |
| Perf. 3 anni | 25,10 % | 8,61 % |
| Perf. 5 anni | 65,59 % | 20,23 % |
| Perf. 8 anni | 40,95 % | 26,17 % |
| Perf. 10 anni | 42,28 % | 29,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,90 % | 4,79 % |
| Perf. 2022 | 11,71 % | -4,53 % |
| Perf. 2021 | 15,72 % | 8,34 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,23 % | 2,53 % |
| Volatilità | 9,53 % | 3,68 % |
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 84 / 125 | 3 | |
| 3 mesi | 73 / 124 | 3 | |
| 6 mesi | 52 / 122 | 2 | |
| YTD | 70 / 123 | 3 | |
| 1 anno | 58 / 122 | 2 | |
| 3 anni | 9 / 119 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 102 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 60 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 43 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,53 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,08 % | Medio | |
| DSR | 5,82 % | Medio | |
| Beta bear | 1,46 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,02 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,82 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,76 | Buono | |
| Sortino | 1,35 | Eccellente | |
| Omega | 1,36 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,64 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/05/2024 | 269,90 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,12 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Liontrust GF Tortoise Fund Z GBX |
|
2,80%
|
4,23%
|
25,10%
|
9,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR |
|
9,08%
|
15,35%
|
29,35%
|
6,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Liontrust GF Europ Strat Eq A4 EUR Acc |
|
11,43%
|
17,44%
|
44,69%
|
9,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis Optimal Sol Liquid Alter S EUR |
|
1,10%
|
-1,63%
|
-3,72%
|
9,49% | ||
| ETF | UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc |
|
11,31%
|
16,21%
|
18,75%
|
14,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short