Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- ICE BofA Euro Government Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro lungo termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index
- Gestore
- James Ringer, Julien Houdain
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/05/2025
10,78 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 1,02 % | 1,29 % |
| Perf. YTD | 0,16 % | -1,15 % |
| Perf. 1 anno | 2,76 % | 1,52 % |
| Perf. 3 anni | -3,41 % | -8,28 % |
| Perf. 5 anni | -13,40 % | -23,50 % |
| Perf. 8 anni | -7,05 % | -7,77 % |
| Perf. 10 anni | -5,17 % | -5,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,41 % | -0,31 % |
| Perf. 2023 | 6,37 % | 9,36 % |
| Perf. 2022 | -20,55 % | -29,39 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,47 % | -3,47 % |
| Volatilità | 7,23 % | 12,06 % |
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 40 | 4 | |
| 3 mesi | 24 / 40 | 3 | |
| 6 mesi | 22 / 40 | 3 | |
| YTD | 18 / 40 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 40 | 2 | |
| 3 anni | 24 / 39 | 3 | |
| 5 anni | 23 / 39 | 3 | |
| 8 anni | 18 / 32 | 3 | |
| 10 anni | 18 / 30 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,23 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,01 % | Medio | |
| DSR | 5,38 % | Buono | |
| Beta bear | 0,78 | Buono | |
| VAR 95 | -1,66 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,57 | Scarso | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | -0,77 | Scarso | |
| Omega | 0,83 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/05/2025 | 172,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,59 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF EURO Government Bond A Acc EUR |
|
0,16%
|
2,76%
|
-3,41%
|
7,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc |
|
1,31%
|
6,47%
|
8,78%
|
10,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
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-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | BCC Investiper Valore Obbli Italia 2028 | - |
-0,64%
|
3,16%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index