Serie storica base 100 dal 17/04/2021 al 16/04/2024

EI Sicav PB Equity EUR I EUR Acc
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 16/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,35 % -1,21 %
Perf. 4 settimane -0,25 % -1,11 %
Perf. YTD 4,81 % 3,89 %
Perf. 1 anno 10,14 % 7,40 %
Perf. 3 anni 27,57 % 12,01 %
Perf. 5 anni 47,71 % 34,34 %
Perf. 8 anni 102,72 % 58,28 %
Perf. 10 anni 64,04 % 74,02 %
Perf. annue
Perf. 2023 14,21 % 13,63 %
Perf. 2022 -3,33 % -14,24 %
Perf. 2021 37,37 % 22,27 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,71 % 5,81 %
Volatilità 14,74 % 12,82 %
Sharpe ratio 0,57 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 600 / 794 4
3 mesi 362 / 790 2
6 mesi 240 / 784 2
YTD 362 / 790 2
1 anno 388 / 765 3
3 anni 65 / 696 1
5 anni 40 / 594 1
8 anni 11 / 442 1
10 anni 199 / 377 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,74 %
Scarso
Max drawdown -19,01 %
Eccellente
DSR 10,44 %
Scarso
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,51 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Eccellente
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 0,81
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/04/2024 349,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,29 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EI Sicav PB Equity EUR I EUR Acc
4,81%
10,14%
27,57%
14,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR