Serie storica base 100 dal 12/04/2021 al 11/04/2024

EI Sicav PB Equity EUR I EUR Acc
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 11/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 0,18 % -0,35 %
Perf. YTD 6,31 % 5,04 %
Perf. 1 anno 12,50 % 9,75 %
Perf. 3 anni 31,12 % 14,49 %
Perf. 5 anni 54,02 % 36,76 %
Perf. 8 anni 116,53 % 63,95 %
Perf. 10 anni 66,59 % 76,15 %
Perf. annue
Perf. 2023 14,21 % 13,63 %
Perf. 2022 -3,33 % -14,24 %
Perf. 2021 37,37 % 22,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,71 % 5,81 %
Volatilità 14,74 % 12,82 %
Sharpe ratio 0,57 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 600 / 794 4
3 mesi 362 / 790 2
6 mesi 240 / 784 2
YTD 362 / 790 2
1 anno 388 / 765 3
3 anni 65 / 696 1
5 anni 40 / 594 1
8 anni 11 / 442 1
10 anni 199 / 377 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,74 %
Scarso
Max drawdown -19,01 %
Eccellente
DSR 10,44 %
Scarso
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,51 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Eccellente
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 0,81
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/04/2024 354,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,29 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EI Sicav PB Equity EUR I EUR Acc
6,31%
12,50%
31,12%
14,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR