Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 50% Markit iBoxx Asian USD Bond Index (Total Return) & 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Chang Hwan Sung, William Yuen, Chris Lau, Nixon Mak
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/05/2025
5,68 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,07 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | 2,90 % | 2,72 % |
| Perf. YTD | 3,01 % | -6,92 % |
| Perf. 1 anno | 6,61 % | 2,07 % |
| Perf. 3 anni | -4,35 % | 7,64 % |
| Perf. 5 anni | -11,38 % | 27,57 % |
| Perf. 8 anni | -19,63 % | 29,15 % |
| Perf. 10 anni | -25,67 % | 36,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,33 % | 14,96 % |
| Perf. 2023 | 0,34 % | 7,74 % |
| Perf. 2022 | -23,77 % | -11,48 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,51 % | 3,21 % |
| Volatilità | 10,22 % | 8,00 % |
| Sharpe ratio | -0,60 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 49 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 49 | 1 | |
| 6 mesi | 14 / 49 | 2 | |
| YTD | 8 / 49 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 42 | 1 | |
| 3 anni | 33 / 33 | 4 | |
| 5 anni | 30 / 30 | 4 | |
| 8 anni | 23 / 23 | 4 | |
| 10 anni | 20 / 20 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,22 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,93 % | Pessimo | |
| DSR | 7,70 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,43 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,44 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,78 | Scarso | |
| Sortino | -0,79 | Pessimo | |
| Omega | 0,84 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,26 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 299,18 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Asia Asset Allocation A HDis EUR |
|
3,01%
|
6,61%
|
-4,35%
|
10,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS ESG-Enhanc Gb MA Bal Ptf Base Acc. |
|
-10,86%
|
-2,01%
|
2,21%
|
9,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS ESG-Enhanc Gb MA Bal Ptf Base Acc. |
|
-10,86%
|
-2,01%
|
2,21%
|
9,19% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-10,00%
|
2,84%
|
11,90%
|
10,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market