Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- Blended 50% MSCI All Country World Index + 50% Bloomberg Multiverse Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Calvin Ho, Michael Hasenstab, Derek Taner, Doug Grant
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/07/2025
20,11 USD
= 17,57 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,39 % |
| Perf. 4 settimane | 1,08 % | 2,77 % |
| Perf. YTD | 4,01 % | -0,88 % |
| Perf. 1 anno | 5,28 % | 4,31 % |
| Perf. 3 anni | 13,54 % | 13,66 % |
| Perf. 5 anni | 28,10 % | 32,74 % |
| Perf. 8 anni | 7,76 % | 41,63 % |
| Perf. 10 anni | 6,34 % | 45,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,65 % | 14,90 % |
| Perf. 2023 | 7,50 % | 7,69 % |
| Perf. 2022 | -8,86 % | -11,51 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,73 % | 5,26 % |
| Volatilità | 9,57 % | 8,70 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 49 | 1 | |
| 3 mesi | 19 / 49 | 2 | |
| 6 mesi | 10 / 49 | 1 | |
| YTD | 10 / 49 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 49 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 40 | 2 | |
| 5 anni | 19 / 31 | 3 | |
| 8 anni | 23 / 26 | 4 | |
| 10 anni | 19 / 20 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,57 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,38 % | Buono | |
| DSR | 7,06 % | Medio | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -1,70 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Buono | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,41 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,21 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 33,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,19 % |
| Commissioni di Gestione | 2,23 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton Global Income N Acc |
|
4,01%
|
5,28%
|
13,54%
|
9,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Global MA Balanced Base (Acc.) |
|
-4,84%
|
0,55%
|
7,93%
|
9,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Global MA Balanced Base (Acc.) |
|
-4,84%
|
0,55%
|
7,93%
|
9,73% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-1,61%
|
6,13%
|
17,60%
|
11,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market