Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Russell 3000 Growth Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Grant Bowers, Sara Araghi, Anthony Hardy
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/08/2025
70,21 USD
= 60,10 EUR
19/08/2025
Performance
| Perf. 19/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,47 % | -1,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,85 % | 1,54 % |
| Perf. YTD | -6,63 % | -1,27 % |
| Perf. 1 anno | 3,07 % | 11,86 % |
| Perf. 3 anni | 27,32 % | 43,97 % |
| Perf. 5 anni | 47,45 % | 78,63 % |
| Perf. 8 anni | 151,64 % | 212,24 % |
| Perf. 10 anni | 154,44 % | 247,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,40 % | 32,58 % |
| Perf. 2023 | 32,41 % | 34,14 % |
| Perf. 2022 | -33,75 % | -28,91 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,78 % | 15,15 % |
| Volatilità | 20,27 % | 17,85 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,69 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 84 | 3 | |
| 3 mesi | 62 / 82 | 3 | |
| 6 mesi | 71 / 81 | 4 | |
| YTD | 70 / 81 | 4 | |
| 1 anno | 64 / 80 | 4 | |
| 3 anni | 58 / 74 | 4 | |
| 5 anni | 51 / 62 | 4 | |
| 8 anni | 30 / 40 | 3 | |
| 10 anni | 30 / 33 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,27 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,23 % | Scarso | |
| DSR | 14,72 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,72 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,66 | Pessimo | |
| Sortino | 0,54 | Pessimo | |
| Omega | 1,17 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,27 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 272,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,56 % |
| Commissioni di Gestione | 2,54 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin U.S. Opportunities N Acc USD |
|
-6,63%
|
3,07%
|
27,32%
|
20,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
10,93%
|
39,59%
|
94,79%
|
22,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIM Jennison US Growth USD I Acc |
|
-3,68%
|
9,91%
|
53,10%
|
20,81% | ||
| ETF | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
-3,75%
|
3,58%
|
25,88%
|
13,98% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-2,17%
|
13,33%
|
56,63%
|
17,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR