Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Etica Bilanciato R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,64 % 0,68 %
Perf. 4 settimane -3,55 % -2,94 %
Perf. YTD -0,97 % -1,37 %
Perf. 1 anno 3,82 % 5,15 %
Perf. 3 anni 13,56 % 18,45 %
Perf. 5 anni 7,38 % 12,00 %
Perf. 8 anni 32,68 % 28,19 %
Perf. 10 anni 43,90 % 38,35 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,58 % 4,75 %
Perf. 2024 7,23 % 8,74 %
Perf. 2023 9,69 % 8,05 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 6,39 % 7,29 %
Volatilità 8,71 % 5,82 %
Sharpe ratio 0,38 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 31 / 495 1
3 mesi 180 / 492 2
6 mesi 287 / 480 3
YTD 133 / 493 2
1 anno 368 / 450 4
3 anni 392 / 398 4
5 anni 339 / 344 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,71 %
Pessimo
Max drawdown -13,42 %
Pessimo
DSR 6,45 %
Pessimo
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -1,88 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Pessimo
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino 0,52
Pessimo
Omega 1,16
Pessimo
Calmar ratio 0,24
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 1.772,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,13 %
Commissioni di Gestione 1,91 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Bilanciato R
-0,97%
3,82%
13,56%
8,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market