Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

Etica Bilanciato R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 8,09 % 5,40 %
Perf. YTD -2,02 % -0,41 %
Perf. 1 anno 1,64 % 3,61 %
Perf. 3 anni 6,90 % 11,14 %
Perf. 5 anni 28,99 % 23,91 %
Perf. 8 anni 28,70 % 21,98 %
Perf. 10 anni 37,69 % 25,55 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,23 % 8,69 %
Perf. 2023 9,69 % 8,05 %
Perf. 2022 -14,80 % -12,99 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,57 % 1,83 %
Volatilità 9,97 % 6,80 %
Sharpe ratio -0,21 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 301 / 451 3
3 mesi 439 / 450 4
6 mesi 443 / 443 4
YTD 445 / 449 4
1 anno 434 / 437 4
3 anni 379 / 384 4
5 anni 306 / 309 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,97 %
Pessimo
Max drawdown -13,45 %
Pessimo
DSR 7,64 %
Pessimo
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -2,28 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Pessimo
Information ratio -0,80
Scarso
Sortino -0,27
Pessimo
Omega 0,93
Pessimo
Calmar ratio -0,15
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 1.848,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -18,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Bilanciato R
-2,02%
1,64%
6,90%
9,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market