Serie storica base 100 dal 30/05/2023 al 29/05/2026

Etica Bilanciato R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 4,77 % 2,91 %
Perf. YTD 6,90 % 4,90 %
Perf. 1 anno 10,71 % 10,53 %
Perf. 3 anni 22,32 % 25,37 %
Perf. 5 anni 15,42 % 18,10 %
Perf. 8 anni 38,25 % 33,73 %
Perf. 10 anni 51,72 % 44,81 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,58 % 4,71 %
Perf. 2024 7,23 % 8,76 %
Perf. 2023 9,69 % 8,07 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 5,64 % 6,92 %
Volatilità 8,97 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,29 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 268 / 497 3
3 mesi 156 / 497 2
6 mesi 374 / 489 4
YTD 245 / 492 2
1 anno 274 / 452 3
3 anni 396 / 405 4
5 anni 346 / 348 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,97 %
Pessimo
Max drawdown -13,42 %
Pessimo
DSR 6,65 %
Pessimo
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -2,09 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Pessimo
Information ratio -0,84
Scarso
Sortino 0,40
Pessimo
Omega 1,14
Pessimo
Calmar ratio 0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 1.772,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,13 %
Commissioni di Gestione 1,91 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Bilanciato R
6,90%
10,71%
22,32%
8,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market