Serie storica base 100 dal 28/04/2023 al 27/04/2026

Etica Bilanciato R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 4,77 % 4,59 %
Perf. YTD 2,34 % 2,06 %
Perf. 1 anno 11,40 % 11,36 %
Perf. 3 anni 19,08 % 22,86 %
Perf. 5 anni 11,11 % 15,11 %
Perf. 8 anni 33,06 % 31,14 %
Perf. 10 anni 46,39 % 41,29 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,58 % 4,75 %
Perf. 2024 7,23 % 8,74 %
Perf. 2023 9,69 % 8,05 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 4,11 % 5,56 %
Volatilità 8,83 % 6,02 %
Sharpe ratio 0,12 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 364 / 495 3
3 mesi 190 / 492 2
6 mesi 312 / 482 3
YTD 197 / 492 2
1 anno 307 / 451 3
3 anni 399 / 403 4
5 anni 345 / 347 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,83 %
Pessimo
Max drawdown -13,42 %
Pessimo
DSR 6,66 %
Pessimo
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -2,09 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Pessimo
Information ratio -0,92
Scarso
Sortino 0,16
Pessimo
Omega 1,05
Pessimo
Calmar ratio 0,08
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 1.772,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,13 %
Commissioni di Gestione 1,91 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Bilanciato R
2,34%
11,40%
19,08%
8,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market