Serie storica base 100 dal 11/06/2022 al 10/06/2025

Etica Bilanciato R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 0,91 % 0,88 %
Perf. YTD -2,12 % -0,02 %
Perf. 1 anno 0,51 % 3,96 %
Perf. 3 anni 10,92 % 12,95 %
Perf. 5 anni 22,49 % 19,36 %
Perf. 8 anni 28,20 % 22,10 %
Perf. 10 anni 39,50 % 27,23 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,23 % 8,64 %
Perf. 2023 9,69 % 8,04 %
Perf. 2022 -14,80 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,10 % 3,29 %
Volatilità 10,08 % 6,83 %
Sharpe ratio -0,06 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 86 / 449 1
3 mesi 391 / 448 4
6 mesi 442 / 443 4
YTD 442 / 447 4
1 anno 432 / 435 4
3 anni 378 / 383 4
5 anni 311 / 313 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,08 %
Pessimo
Max drawdown -13,42 %
Pessimo
DSR 7,57 %
Pessimo
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -2,28 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Pessimo
Information ratio -0,77
Scarso
Sortino -0,08
Pessimo
Omega 1,00
Pessimo
Calmar ratio -0,05
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 1.848,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -18,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Bilanciato R
-2,12%
0,51%
10,92%
10,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market