Serie storica base 100 dal 23/06/2023 al 22/06/2026

Etica Bilanciato R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 2,08 % 1,45 %
Perf. YTD 8,51 % 5,61 %
Perf. 1 anno 13,61 % 11,79 %
Perf. 3 anni 23,42 % 25,47 %
Perf. 5 anni 15,54 % 17,69 %
Perf. 8 anni 39,23 % 34,67 %
Perf. 10 anni 56,58 % 46,48 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,58 % 4,71 %
Perf. 2024 7,23 % 8,76 %
Perf. 2023 9,69 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 6,91 % 7,75 %
Volatilità 9,06 % 6,23 %
Sharpe ratio 0,44 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 22 / 506 1
3 mesi 145 / 504 2
6 mesi 132 / 496 2
YTD 107 / 498 1
1 anno 224 / 476 2
3 anni 396 / 406 4
5 anni 345 / 350 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,06 %
Pessimo
Max drawdown -13,42 %
Pessimo
DSR 6,65 %
Pessimo
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -2,09 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Pessimo
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino 0,59
Pessimo
Omega 1,18
Pessimo
Calmar ratio 0,29
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 1.772,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,13 %
Commissioni di Gestione 1,91 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Bilanciato R
8,51%
13,61%
23,42%
9,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market