Serie storica base 100 dal 29/05/2023 al 28/05/2026

Investiper Obbligazionario Globale
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 28/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % 0,06 %
Perf. 4 settimane 0,59 % 0,73 %
Perf. YTD -1,15 % 1,29 %
Perf. 1 anno -0,91 % 3,73 %
Perf. 3 anni 2,14 % 15,54 %
Perf. 5 anni -2,85 % 13,46 %
Perf. 8 anni -3,50 % 21,03 %
Perf. 10 anni -5,25 % 22,32 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,28 % 2,48 %
Perf. 2024 -0,20 % 5,78 %
Perf. 2023 3,29 % 6,72 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 0,26 % 4,67 %
Volatilità 28,82 % 2,73 %
Sharpe ratio -0,10 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 62 / 84 3
3 mesi 83 / 84 4
6 mesi 83 / 84 4
YTD 84 / 84 4
1 anno 82 / 83 4
3 anni 75 / 77 4
5 anni 62 / 65 4
8 anni 45 / 46 4
10 anni 35 / 36 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 28,82 %
Pessimo
Max drawdown -23,07 %
Pessimo
DSR 17,91 %
Pessimo
Beta bear -0,26
Eccellente
VAR 95 -0,81 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,10
Pessimo
Information ratio -0,16
Medio
Sortino -0,15
Pessimo
Omega 1,06
Pessimo
Calmar ratio -0,12
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2025 167,20 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 82,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Obbligazionario Globale
-1,15%
-0,91%
2,14%
28,82%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
1,27%
3,80%
12,62%
2,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi