Serie storica base 100 dal 07/08/2022 al 06/08/2025

UniGlobal
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 06/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % -0,14 %
Perf. 4 settimane 1,25 % 0,68 %
Perf. YTD -2,01 % -0,45 %
Perf. 1 anno 9,51 % 10,73 %
Perf. 3 anni 30,14 % 20,93 %
Perf. 5 anni 75,22 % 51,80 %
Perf. 8 anni 121,13 % 81,62 %
Perf. 10 anni 130,13 % 90,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 23,00 % 16,60 %
Perf. 2023 18,04 % 14,18 %
Perf. 2022 -14,72 % -16,06 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 9,84 % 7,24 %
Volatilità 14,78 % 11,97 %
Sharpe ratio 0,47 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 808 / 2112 2
3 mesi 585 / 2100 2
6 mesi 1375 / 2084 3
YTD 1202 / 2076 3
1 anno 1122 / 2030 3
3 anni 452 / 1660 2
5 anni 256 / 1231 1
8 anni 114 / 732 1
10 anni 108 / 581 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,78 %
Scarso
Max drawdown -21,93 %
Scarso
DSR 11,10 %
Scarso
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -3,30 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Buono
Information ratio -0,37
Medio
Sortino 0,63
Buono
Omega 1,20
Buono
Calmar ratio 0,31
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/08/2025 18.352,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 1,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UniGlobal
-2,01%
9,51%
30,14%
14,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR