Serie storica base 100 dal 12/06/2022 al 11/06/2025

UniGlobal
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 11/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,66 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 0,42 % 0,94 %
Perf. YTD -4,86 % -1,50 %
Perf. 1 anno 0,48 % 4,43 %
Perf. 3 anni 34,86 % 26,75 %
Perf. 5 anni 74,74 % 56,20 %
Perf. 8 anni 109,35 % 74,93 %
Perf. 10 anni 129,78 % 91,12 %
Perf. annue
Perf. 2024 23,00 % 16,56 %
Perf. 2023 18,04 % 14,12 %
Perf. 2022 -14,72 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,82 % 6,75 %
Volatilità 15,71 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,39 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 711 / 2110 2
3 mesi 1414 / 2102 3
6 mesi 1534 / 2083 3
YTD 1489 / 2092 3
1 anno 1329 / 2032 3
3 anni 457 / 1584 2
5 anni 235 / 1202 1
8 anni 123 / 723 1
10 anni 105 / 573 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,71 %
Scarso
Max drawdown -21,93 %
Scarso
DSR 11,65 %
Scarso
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -3,79 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Buono
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,52
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,27
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2025 17.615,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 1,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UniGlobal
-4,86%
0,48%
34,86%
15,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR