Serie storica base 100 dal 02/09/2022 al 01/09/2025

UniGlobal
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 0,22 % 1,24 %
Perf. YTD -1,43 % 0,83 %
Perf. 1 anno 3,86 % 5,77 %
Perf. 3 anni 34,49 % 27,19 %
Perf. 5 anni 68,92 % 50,01 %
Perf. 8 anni 124,97 % 84,62 %
Perf. 10 anni 161,97 % 114,53 %
Perf. annue
Perf. 2024 23,00 % 16,64 %
Perf. 2023 18,04 % 14,17 %
Perf. 2022 -14,72 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 10,68 % 8,15 %
Volatilità 14,51 % 11,67 %
Sharpe ratio 0,53 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 388 / 1014 2
3 mesi 433 / 1005 2
6 mesi 614 / 993 3
YTD 666 / 988 3
1 anno 576 / 964 3
3 anni 226 / 815 2
5 anni 156 / 633 1
8 anni 62 / 407 1
10 anni 60 / 333 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,51 %
Scarso
Max drawdown -21,93 %
Pessimo
DSR 10,80 %
Scarso
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -3,25 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Buono
Information ratio -0,43
Medio
Sortino 0,72
Buono
Omega 1,25
Buono
Calmar ratio 0,34
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/09/2025 19.245,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UniGlobal
-1,43%
3,86%
34,49%
14,51%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR