Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

UniGlobal
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 2,60 % 1,39 %
Perf. YTD -3,14 % -1,24 %
Perf. 1 anno 0,34 % 2,86 %
Perf. 3 anni 38,19 % 28,22 %
Perf. 5 anni 74,59 % 51,21 %
Perf. 8 anni 114,63 % 76,74 %
Perf. 10 anni 129,03 % 90,22 %
Perf. annue
Perf. 2024 23,00 % 16,60 %
Perf. 2023 18,04 % 14,15 %
Perf. 2022 -14,72 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 12,06 % 9,21 %
Volatilità 15,12 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,61 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 544 / 2116 2
3 mesi 642 / 2108 2
6 mesi 1310 / 2089 3
YTD 1249 / 2089 3
1 anno 1293 / 2037 3
3 anni 417 / 1656 2
5 anni 234 / 1231 1
8 anni 122 / 737 1
10 anni 104 / 580 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,12 %
Scarso
Max drawdown -21,93 %
Scarso
DSR 11,10 %
Scarso
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -3,30 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Buono
Information ratio -0,37
Medio
Sortino 0,83
Buono
Omega 1,26
Buono
Calmar ratio 0,41
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/07/2025 18.047,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 1,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UniGlobal
-3,14%
0,34%
38,19%
15,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR