Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

UniGlobal
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,53 % 0,30 %
Perf. 4 settimane -4,22 % -3,81 %
Perf. YTD -11,03 % -7,96 %
Perf. 1 anno -1,27 % 1,32 %
Perf. 3 anni 20,17 % 12,51 %
Perf. 5 anni 72,92 % 50,10 %
Perf. 8 anni 96,16 % 64,51 %
Perf. 10 anni 115,74 % 77,80 %
Perf. annue
Perf. 2024 23,00 % 16,57 %
Perf. 2023 18,04 % 14,06 %
Perf. 2022 -14,72 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,99 % 4,02 %
Volatilità 14,51 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,23 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1372 / 2093 3
3 mesi 1564 / 2083 4
6 mesi 1488 / 2056 3
YTD 1533 / 2084 3
1 anno 1321 / 1936 3
3 anni 523 / 1564 2
5 anni 255 / 1182 1
8 anni 125 / 711 1
10 anni 102 / 560 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,51 %
Scarso
Max drawdown -15,78 %
Medio
DSR 10,45 %
Scarso
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -3,59 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Buono
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino 0,33
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,21
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 16.246,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -16,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 1,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UniGlobal
-11,03%
-1,27%
20,17%
14,51%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR