Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Union Invest Privat 21.Century -net-
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 2,94 % 2,05 %
Perf. YTD -5,03 % -0,99 %
Perf. 1 anno -0,38 % 2,83 %
Perf. 3 anni 32,16 % 27,60 %
Perf. 5 anni 60,74 % 50,60 %
Perf. 8 anni 82,17 % 77,17 %
Perf. 10 anni 59,45 % 87,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 24,63 % 16,60 %
Perf. 2023 16,29 % 14,15 %
Perf. 2022 -16,97 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 10,81 % 9,21 %
Volatilità 15,24 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,52 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 426 / 2117 1
3 mesi 846 / 2107 2
6 mesi 1753 / 2089 4
YTD 1732 / 2089 4
1 anno 1370 / 2037 3
3 anni 573 / 1657 2
5 anni 492 / 1231 2
8 anni 309 / 738 2
10 anni 399 / 581 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,24 %
Scarso
Max drawdown -23,03 %
Pessimo
DSR 11,21 %
Scarso
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -3,09 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Buono
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino 0,71
Medio
Omega 1,22
Medio
Calmar ratio 0,34
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 665,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,17 %
Commissioni di Gestione 2,16 %
Costi di Transazione 1,44 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Union Invest Privat 21.Century -net-
-5,03%
-0,38%
32,16%
15,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR