Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Union Invest Privat 21.Century -net-
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,71 % 0,54 %
Perf. 4 settimane 4,70 % 4,16 %
Perf. YTD -7,12 % -2,39 %
Perf. 1 anno 1,92 % 4,96 %
Perf. 3 anni 25,09 % 22,16 %
Perf. 5 anni 59,94 % 51,23 %
Perf. 8 anni 77,51 % 73,33 %
Perf. 10 anni 63,12 % 87,15 %
Perf. annue
Perf. 2024 24,63 % 16,56 %
Perf. 2023 16,29 % 14,12 %
Perf. 2022 -16,97 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 7,50 % 6,74 %
Volatilità 15,81 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,30 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 929 / 1742 3
3 mesi 1557 / 1735 4
6 mesi 1569 / 1719 4
YTD 1593 / 1727 4
1 anno 1284 / 1671 4
3 anni 622 / 1401 2
5 anni 466 / 1096 2
8 anni 312 / 691 2
10 anni 385 / 550 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,81 %
Scarso
Max drawdown -23,03 %
Pessimo
DSR 11,77 %
Scarso
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -3,70 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Medio
Information ratio -0,76
Scarso
Sortino 0,40
Medio
Omega 1,15
Medio
Calmar ratio 0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 652,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,17 %
Commissioni di Gestione 2,16 %
Costi di Transazione 1,44 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Union Invest Privat 21.Century -net-
-7,12%
1,92%
25,09%
15,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR