Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Investiper Bilanciato 50
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % 0,06 %
Perf. 4 settimane -2,14 % -1,10 %
Perf. YTD 1,71 % 2,73 %
Perf. 1 anno 7,75 % 7,34 %
Perf. 3 anni 3,61 % 2,01 %
Perf. 5 anni 16,43 % 14,83 %
Perf. 8 anni 26,08 % 25,63 %
Perf. 10 anni 39,36 % 35,42 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,35 % 7,64 %
Perf. 2022 -10,57 % -12,05 %
Perf. 2021 7,89 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,39 % 1,53 %
Volatilità 6,23 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,18 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1031 / 1684 3
3 mesi 798 / 1666 2
6 mesi 537 / 1638 2
YTD 798 / 1666 2
1 anno 624 / 1598 2
3 anni 482 / 1303 2
5 anni 394 / 1033 2
8 anni 284 / 663 2
10 anni 223 / 551 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,23 %
Buono
Max drawdown -13,02 %
Buono
DSR 4,31 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -1,45 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Buono
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino 0,26
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,09
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 662,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 50
1,71%
7,75%
3,61%
6,23%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
3,89%
11,37%
5,85%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market