Serie storica base 100 dal 20/06/2022 al 19/06/2025

Investiper Bilanciato 50
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 81,75 % -0,16 %
Perf. 4 settimane 86,06 % -0,03 %
Perf. YTD 0,70 % 0,16 %
Perf. 1 anno 2,60 % 3,10 %
Perf. 3 anni 18,54 % 16,31 %
Perf. 5 anni 20,22 % 21,88 %
Perf. 8 anni 24,55 % 22,67 %
Perf. 10 anni 32,33 % 28,77 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,35 % 8,22 %
Perf. 2023 9,35 % 7,61 %
Perf. 2022 -10,57 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -14,70 % 3,58 %
Volatilità 26,76 % 6,74 %
Sharpe ratio -0,65 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 672 / 1870 2
3 mesi 1864 / 1864 4
6 mesi 1851 / 1851 4
YTD 1857 / 1857 4
1 anno 1793 / 1793 4
3 anni 1516 / 1516 4
5 anni 1225 / 1226 4
8 anni 765 / 765 4
10 anni 617 / 617 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,76 %
Pessimo
Max drawdown -47,36 %
Pessimo
DSR 26,37 %
Pessimo
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -1,75 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,65
Pessimo
Information ratio -0,73
Scarso
Sortino -0,66
Pessimo
Omega 0,61
Pessimo
Calmar ratio -0,36
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 20,59 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -100,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,83 %
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 50
0,70%
2,60%
18,54%
26,76%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,35%
17,35%
52,00%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market