Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

Investiper Bilanciato 50
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,80 % 0,24 %
Perf. 4 settimane -0,54 % 0,22 %
Perf. YTD 3,14 % 3,79 %
Perf. 1 anno 8,35 % 9,19 %
Perf. 3 anni 23,88 % 23,66 %
Perf. 5 anni 19,55 % 18,00 %
Perf. 8 anni 35,00 % 34,98 %
Perf. 10 anni 47,78 % 48,92 %
Perf. annue
Perf. 2025 6,93 % 6,39 %
Perf. 2024 7,35 % 8,27 %
Perf. 2023 9,35 % 8,05 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 8,10 % 8,08 %
Volatilità 7,15 % 6,21 %
Sharpe ratio 0,72 0,82

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 921 / 2086 2
3 mesi 961 / 2080 2
6 mesi 1053 / 2065 3
YTD 1083 / 2069 3
1 anno 1019 / 2002 3
3 anni 801 / 1731 2
5 anni 633 / 1386 2
8 anni 423 / 946 2
10 anni 348 / 685 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,15 %
Medio
Max drawdown -9,23 %
Buono
DSR 5,08 %
Buono
Beta bear 0,69
Medio
VAR 95 -1,36 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Medio
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 1,01
Medio
Omega 1,28
Medio
Calmar ratio 0,54
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2025 125,84 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 131,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,83 %
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 50
3,14%
8,35%
23,88%
7,15%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
1,05%
10,50%
57,10%
7,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market