Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Investiper Bilanciato 50
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,17 % 0,69 %
Perf. 4 settimane -2,66 % -3,04 %
Perf. YTD -2,08 % -1,18 %
Perf. 1 anno 5,99 % 5,92 %
Perf. 3 anni 19,11 % 19,29 %
Perf. 5 anni 15,54 % 14,84 %
Perf. 8 anni 29,86 % 31,51 %
Perf. 10 anni 42,01 % 43,75 %
Perf. annue
Perf. 2025 6,93 % 6,39 %
Perf. 2024 7,35 % 8,25 %
Perf. 2023 9,35 % 8,03 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 5,59 % 5,81 %
Volatilità 6,80 % 5,99 %
Sharpe ratio 0,38 0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 874 / 2050 2
3 mesi 1517 / 2045 3
6 mesi 1333 / 2013 3
YTD 1524 / 2045 3
1 anno 869 / 1951 2
3 anni 863 / 1712 3
5 anni 661 / 1368 2
8 anni 447 / 885 3
10 anni 341 / 677 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,80 %
Buono
Max drawdown -9,23 %
Buono
DSR 5,07 %
Buono
Beta bear 0,69
Medio
VAR 95 -1,36 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Medio
Information ratio -0,42
Medio
Sortino 0,51
Medio
Omega 1,13
Medio
Calmar ratio 0,27
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2025 125,84 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 131,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,83 %
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 50
-2,08%
5,99%
19,11%
6,80%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
-2,04%
10,51%
56,95%
7,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market