Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Investiper Bilanciato 50
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,20 %
Perf. 4 settimane -0,19 % -1,76 %
Perf. YTD -1,37 % -2,51 %
Perf. 1 anno 4,20 % 2,52 %
Perf. 3 anni 9,73 % 6,64 %
Perf. 5 anni 23,54 % 22,97 %
Perf. 8 anni 23,59 % 20,05 %
Perf. 10 anni 27,32 % 22,61 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,35 % 8,19 %
Perf. 2023 9,35 % 7,65 %
Perf. 2022 -10,57 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,05 % 2,04 %
Volatilità 6,75 % 6,22 %
Sharpe ratio -0,08 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 821 / 1847 2
3 mesi 1174 / 1840 3
6 mesi 1439 / 1805 4
YTD 1157 / 1840 3
1 anno 1202 / 1762 3
3 anni 733 / 1488 2
5 anni 641 / 1207 3
8 anni 322 / 749 2
10 anni 261 / 609 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,75 %
Buono
Max drawdown -10,78 %
Buono
DSR 4,82 %
Buono
Beta bear 0,72
Medio
VAR 95 -1,55 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Medio
Information ratio -0,45
Medio
Sortino -0,11
Medio
Omega 0,99
Medio
Calmar ratio -0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 751,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,83 %
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 50
-1,37%
4,20%
9,73%
6,75%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
4,86%
14,74%
41,28%
10,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market