Serie storica base 100 dal 16/05/2023 al 15/05/2026

Investiper Bilanciato 50
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,21 % -0,20 %
Perf. 4 settimane 0,56 % 0,81 %
Perf. YTD 2,45 % 3,39 %
Perf. 1 anno 8,42 % 9,85 %
Perf. 3 anni 23,69 % 24,06 %
Perf. 5 anni 20,13 % 19,95 %
Perf. 8 anni 32,08 % 34,21 %
Perf. 10 anni 48,23 % 50,11 %
Perf. annue
Perf. 2025 6,93 % 6,38 %
Perf. 2024 7,35 % 8,26 %
Perf. 2023 9,35 % 8,04 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 7,08 % 7,20 %
Volatilità 7,08 % 6,17 %
Sharpe ratio 0,58 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 613 / 2089 2
3 mesi 997 / 2085 2
6 mesi 965 / 2068 2
YTD 1191 / 2076 3
1 anno 1099 / 1974 3
3 anni 860 / 1730 2
5 anni 637 / 1384 2
8 anni 472 / 938 3
10 anni 335 / 682 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,08 %
Medio
Max drawdown -9,23 %
Buono
DSR 5,07 %
Buono
Beta bear 0,69
Medio
VAR 95 -1,36 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Medio
Information ratio -0,37
Medio
Sortino 0,80
Medio
Omega 1,24
Medio
Calmar ratio 0,43
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2025 125,84 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 131,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,83 %
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 50
2,45%
8,42%
23,69%
7,08%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
0%
10,24%
61,99%
7,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market