Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Fonditalia Bond US Plus RH EUR (C)
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % 0,07 %
Perf. 4 settimane -0,29 % -4,13 %
Perf. YTD 2,53 % -5,33 %
Perf. 1 anno 4,74 % 0,99 %
Perf. 3 anni -4,28 % -3,76 %
Perf. 5 anni -15,94 % -11,88 %
Perf. 8 anni -15,19 % -0,62 %
Perf. 10 anni -16,67 % 3,88 %
Perf. annue
Perf. 2024 -1,33 % 6,80 %
Perf. 2023 2,37 % 0,30 %
Perf. 2022 -17,36 % -7,15 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -2,85 % 0,73 %
Volatilità 6,81 % 6,94 %
Sharpe ratio -0,80 -0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 9 / 16 3
3 mesi 7 / 16 2
6 mesi 8 / 16 2
YTD 5 / 16 2
1 anno 9 / 16 3
3 anni 7 / 15 2
5 anni 7 / 14 2
8 anni 6 / 9 3
10 anni 5 / 7 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,81 %
Medio
Max drawdown -17,04 %
Scarso
DSR 5,06 %
Scarso
Beta bear -0,04
Pessimo
VAR 95 -1,42 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,80
Medio
Information ratio -0,69
Scarso
Sortino -1,07
Medio
Omega 0,77
Medio
Calmar ratio -0,31
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 9,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,9 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Bond US Plus RH EUR (C)
2,53%
4,74%
-4,28%
6,81%
Fondo più consultato Lyxor US Treasury 3-7Y ETF - Dis EUR
-5,00%
2,29%
-0,74%
7,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index