Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Globersel Glob Eq Walter Scott & P A
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 1,11 % 2,05 %
Perf. YTD -5,82 % -0,99 %
Perf. 1 anno -3,35 % 2,83 %
Perf. 3 anni 22,21 % 27,60 %
Perf. 5 anni 45,74 % 50,60 %
Perf. 8 anni 88,93 % 77,17 %
Perf. 10 anni 102,44 % 87,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,62 % 16,60 %
Perf. 2023 16,12 % 14,15 %
Perf. 2022 -15,52 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,72 % 9,21 %
Volatilità 14,44 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,41 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1719 / 2117 4
3 mesi 1527 / 2107 3
6 mesi 1719 / 2089 4
YTD 1705 / 2089 4
1 anno 1695 / 2037 4
3 anni 869 / 1657 3
5 anni 735 / 1231 3
8 anni 270 / 738 2
10 anni 197 / 581 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,44 %
Medio
Max drawdown -19,47 %
Medio
DSR 10,56 %
Medio
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -3,34 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Medio
Information ratio -0,86
Scarso
Sortino 0,56
Medio
Omega 1,17
Medio
Calmar ratio 0,30
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 185,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Globersel Glob Eq Walter Scott & P A
-5,82%
-3,35%
22,21%
14,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR