Scheda identificativa
- Società di gestione
- Raiffeisen Kapitalanlage-GmBH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 100 % MSCI USA net dividend reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Mark Breedon
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/07/2025
408,89 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,61 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 3,55 % | 3,61 % |
| Perf. YTD | -5,47 % | -4,13 % |
| Perf. 1 anno | 1,71 % | 5,09 % |
| Perf. 3 anni | 31,89 % | 37,30 % |
| Perf. 5 anni | 79,29 % | 78,00 % |
| Perf. 8 anni | 119,55 % | 138,13 % |
| Perf. 10 anni | 156,60 % | 161,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,22 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 11,53 % | 18,89 % |
| Perf. 2022 | -12,37 % | -15,65 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,12 % | 12,20 % |
| Volatilità | 14,36 % | 14,93 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 493 / 597 | 4 | |
| 3 mesi | 422 / 593 | 3 | |
| 6 mesi | 449 / 581 | 4 | |
| YTD | 388 / 581 | 3 | |
| 1 anno | 382 / 555 | 3 | |
| 3 anni | 332 / 474 | 3 | |
| 5 anni | 194 / 371 | 3 | |
| 8 anni | 197 / 270 | 3 | |
| 10 anni | 125 / 223 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,36 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,84 % | Scarso | |
| DSR | 10,29 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,62 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,36 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Scarso | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,71 | Scarso | |
| Omega | 1,22 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 42,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Raiffeisen Sustainable US Eqties (R) VTA |
|
-5,47%
|
1,71%
|
31,89%
|
14,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
6,00%
|
9,64%
|
56,81%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-4,08%
|
5,62%
|
45,16%
|
14,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-4,08%
|
5,62%
|
45,16%
|
14,75% | ||
| ETF | AXA IM MSCI USA Equity PAB UE USD Acc | - |
-6,87%
|
2,71%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-7,80%
|
0,28%
|
31,06%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR