Serie storica base 100 dal 27/05/2022 al 26/05/2025

Fonditalia Eq. USA Blue Chip R EUR (C)
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,37 % -0,43 %
Perf. 4 settimane 4,99 % 5,18 %
Perf. YTD -11,01 % -8,83 %
Perf. 1 anno 3,10 % 3,89 %
Perf. 3 anni 32,40 % 32,97 %
Perf. 5 anni 73,20 % 76,44 %
Perf. 8 anni 114,27 % 126,25 %
Perf. 10 anni 127,90 % 151,99 %
Perf. annue
Perf. 2024 31,99 % 26,73 %
Perf. 2023 22,05 % 18,91 %
Perf. 2022 -19,34 % -15,67 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 7,01 % 6,44 %
Volatilità 17,85 % 15,54 %
Sharpe ratio 0,24 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 241 / 590 2
3 mesi 329 / 585 3
6 mesi 349 / 569 3
YTD 387 / 578 3
1 anno 270 / 548 2
3 anni 193 / 450 2
5 anni 248 / 364 3
8 anni 163 / 264 3
10 anni 156 / 221 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,85 %
Scarso
Max drawdown -23,53 %
Scarso
DSR 13,22 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -4,76 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Medio
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,33
Medio
Omega 1,12
Medio
Calmar ratio 0,18
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/05/2025 575,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,14 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. USA Blue Chip R EUR (C)
-11,01%
3,10%
32,40%
17,85%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-11,31%
1,58%
27,88%
16,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR