Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

Fonditalia Eq. USA Blue Chip R EUR (C)
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,15 % 1,12 %
Perf. 4 settimane 2,39 % 2,32 %
Perf. YTD -2,28 % -1,41 %
Perf. 1 anno 11,07 % 10,44 %
Perf. 3 anni 42,80 % 37,33 %
Perf. 5 anni 79,07 % 78,43 %
Perf. 8 anni 146,46 % 152,38 %
Perf. 10 anni 179,09 % 201,53 %
Perf. annue
Perf. 2024 31,99 % 26,64 %
Perf. 2023 22,05 % 18,91 %
Perf. 2022 -19,34 % -15,69 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 11,92 % 10,67 %
Volatilità 16,62 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,54 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 147 / 596 1
3 mesi 300 / 590 3
6 mesi 386 / 582 3
YTD 363 / 575 3
1 anno 327 / 555 3
3 anni 185 / 470 2
5 anni 225 / 378 3
8 anni 151 / 270 3
10 anni 152 / 224 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,62 %
Pessimo
Max drawdown -23,53 %
Scarso
DSR 12,11 %
Pessimo
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -4,01 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Medio
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,74
Medio
Omega 1,26
Medio
Calmar ratio 0,37
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/09/2025 621,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,14 %
Commissioni di Gestione 2,15 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. USA Blue Chip R EUR (C)
-2,28%
11,07%
42,80%
16,62%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-4,14%
8,67%
34,95%
14,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR