Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Etica Bilanciato I
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 0,02 % 0,51 %
Perf. YTD -2,26 % -0,19 %
Perf. 1 anno 0,75 % 3,46 %
Perf. 3 anni 13,36 % 12,79 %
Perf. 5 anni 30,32 % 20,83 %
Perf. 8 anni 37,23 % 22,24 %
Perf. 10 anni 51,38 % 26,83 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,20 % 8,61 %
Perf. 2023 10,68 % 8,07 %
Perf. 2022 -14,01 % -12,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,02 % 3,33 %
Volatilità 10,06 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,03 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 83 / 446 1
3 mesi 393 / 445 4
6 mesi 440 / 440 4
YTD 440 / 444 4
1 anno 430 / 432 4
3 anni 376 / 380 4
5 anni 313 / 315 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,06 %
Pessimo
Max drawdown -13,11 %
Pessimo
DSR 7,50 %
Pessimo
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -2,26 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Pessimo
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino 0,04
Pessimo
Omega 1,03
Pessimo
Calmar ratio 0,02
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 42,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,04 %
Commissioni di Gestione 1,01 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Bilanciato I
-2,26%
0,75%
13,36%
10,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market