Serie storica base 100 dal 18/12/2022 al 17/12/2025

Symphonia Lux Real Assets R EUR Acc
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 0,89 % -0,22 %
Perf. YTD 6,41 % 0,51 %
Perf. 1 anno 6,70 % 0,36 %
Perf. 3 anni 19,34 % 9,59 %
Perf. 5 anni 12,23 % 2,40 %
Perf. 8 anni 10,30 % 8,70 %
Perf. 10 anni 12,00 % 10,87 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,10 % 5,03 %
Perf. 2023 2,77 % 5,03 %
Perf. 2022 -8,30 % -9,40 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 5,08 % 3,18 %
Volatilità 8,33 % 3,35 %
Sharpe ratio 0,24 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 4 / 1257 1
3 mesi 9 / 1242 1
6 mesi 35 / 1233 1
YTD 27 / 1179 1
1 anno 119 / 1170 1
3 anni 204 / 938 1
5 anni 131 / 752 1
8 anni 172 / 487 2
10 anni 138 / 364 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,33 %
Pessimo
Max drawdown -9,25 %
Scarso
DSR 5,85 %
Pessimo
Beta bear 0,77
Scarso
VAR 95 -1,79 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Buono
Information ratio 0,69
Buono
Sortino 0,35
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,21
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/12/2025 3,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Symphonia Lux Real Assets R EUR Acc
6,41%
6,70%
19,34%
8,33%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
0,39%
1,30%
53,31%
7,73%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB Plc Neuberger Berman CLO Inc A USD
-3,97%
-1,91%
34,67%
8,62%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc
-7,56%
-7,65%
3,96%
8,31%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard Gbl Bd Index Fd USD H Dis
-7,07%
-6,63%
2,16%
7,97%
ETF iShares Globl AAA-AA Govt Bd ETF GBP Acc
-2,63%
-3,34%
-0,32%
6,16%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
6,99%
6,44%
14,67%
4,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index